JETS U.S. Global Jets ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.80 | Tagesspanne | 26.32 – 26.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.53 – 34.06 | Volumen | 61.77K |
| Durchschn. Volumen | 3.22M | AUM | $812.5M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.87% |
| NAV | 27.50 | Aufgeld/Abschlag | -3.85% indikativ |
| Auflegung | Apr 28, 2015 | Positionen | 55 |
| Anbieter | US Global | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A842 | ISIN | US26922A8421 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +8.81% | +19.00% | +2.59% | +1.29% | +0.90% |
| Gesamtrendite | -4.86% | -13.13% | -0.56% | -4.52% | +9.70% | +19.33% | +2.89% | +1.85% | +1.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 58 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Airlines Co | LUV | 11.61% | 2.24M | $92.7M |
| 2 | Delta Air Lines Inc | DAL | 11.26% | 1.09M | $89.9M |
| 3 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 10.78% | 801.31K | $86.1M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 10.75% | 6.71M | $85.8M |
| 5 | Frontier Group Holdings Inc | ULCC | 3.84% | 5.17M | $30.7M |
| 6 | Allegiant Travel Co | ALGT | 3.70% | 386.94K | $29.6M |
| 7 | SkyWest Inc | SKYW | 3.66% | 302.53K | $29.3M |
| 8 | Alaska Air Group Inc | ALK | 3.57% | 722.46K | $28.6M |
| 9 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.16% | 6.45M | $25.3M |
| 10 | Air Canada | AC.TO | 2.98% | 1.41M | $23.8M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.36% | 18.82M | $18.8M |
| 12 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.01% | 1.79M | $16.0M |
| 13 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.97% | 58.15K | $15.7M |
| 14 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1.89% | 72.84K | $15.1M |
| 15 | General Dynamics Corp | GD | 1.87% | 45.44K | $14.9M |
| 16 | Textron Inc | TXT | 1.86% | 203.23K | $14.9M |
| 17 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.85% | 92.38K | $14.8M |
| 18 | Boeing Co/The | BA | 1.85% | 78.58K | $14.8M |
| 19 | Sabre Corp | SABR | 1.70% | 7.05M | $13.6M |
| 20 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 1.03% | 151.84K | $8.2M |
| 21 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.01% | 1.45M | $8.0M |
| 22 | Latam Airlines Group SA | LTM | 1.00% | 158.80K | $8.0M |
| 23 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 0.99% | 208.01K | $7.9M |
| 24 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 0.99% | 414.37K | $7.9M |
| 25 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.98% | 282.74K | $7.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2329 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2329 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / +91.68% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2329 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.1410 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0090 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.3910 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.1750 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.5120 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.1610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.0430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32.56% / 31.66% | Sharpe 1J / 3J | 0.356 / 0.678 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.13% / -35.20% | Sortino 1J | 0.553 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.39 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.615 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 61.77K | Durchschnittliches Volumen | 3.22M |
| AUM | $812.5M | Aufgeld/Abschlag | -3.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $812.5M → $812.5M |
| 1 Monat | $2.8M | +0.33% | $851.4M → $812.5M |
| 1 Woche | -$17.9M | -2.09% | $857.4M → $812.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JETS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.