JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.75 | 当日价格区间 | 59.60 – 59.89 |
| 52周区间 | 53.51 – 61.72 | 成交量 | 4.26M |
| 平均成交量 | 6.81M | AUM | $41.46B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 10.91% |
| NAV | 59.74 | 溢价/折价 | +0.08% 参考性 |
| 成立日期 | May 03, 2022 | 持仓明细 | 110 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.55% | -1.60% | +1.86% | +2.87% | +7.13% | +7.83% | — | — | +3.71% |
| 总回报 | +4.82% | +1.58% | +8.22% | +10.15% | +19.77% | +20.09% | — | — | +15.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 111 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.09% | 13.74M | $2.93B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.22% | 8.29M | $2.57B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.15% | 4.32M | $2.13B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.91% | 5.91M | $2.03B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.50% | 1.99M | $1.86B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.03% | 6.38M | $1.66B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.18% | 2.74M | $1.31B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.40% | 1.74M | $991.1M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.10% | 2.75M | $866.1M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.03% | 2.35M | $838.2M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.01% | 2.36M | $828.2M |
| 12 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.71% | 704.90M | $705.0M |
| 13 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.65% | 6.48M | $683.1M |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.65% | 828.17K | $680.5M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.42% | 7.11M | $584.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.67M | $518.4M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.20% | 518.33K | $497.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 1.46M | $494.8M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.17% | 2.81M | $485.2M |
| 20 | NDX_19 | — | 1.16% | 16.43K | $480.0M |
| 21 | NDX_18 | — | 1.16% | 16.54K | $477.3M |
| 22 | NDX_5 | — | 1.14% | 15.86K | $469.4M |
| 23 | NDX_17 | — | 1.13% | 15.63K | $467.6M |
| 24 | NDX_15 | — | 1.13% | 15.34K | $466.5M |
| 25 | NDX_16 | — | 1.13% | 15.60K | $466.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 10.91% | 已派发（过去12个月） | $6.5232 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.7050 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | +5.30% | 3年/5年增长率（年化） | +5.03% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4461 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4420 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.65% / 15.68% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.19 / 1.15 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.80% / -20.07% | 索提诺比率（1年） | 1.74 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.958 | 与标普500的相关性（1年） | 0.909 |
| 下行偏差 1年 | 10.04% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.26M | 平均成交量 | 6.81M |
| AUM | $41.46B | 溢价/折价 | +0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $41.46B → $41.46B |
| 1周 | -$136.0M | -0.33% | $41.51B → $41.46B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。