JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 60.93 | Biên độ trong ngày | 60.97 – 61.15 |
| Biên độ 52 Tuần | 53.51 – 61.72 | Khối lượng giao dịch | 3.66M |
| Khối lượng TB | 6.42M | AUM | $44.49B (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 11.27% |
| NAV | 60.91 | Chênh lệch giá/NAV | +0.30% tham chiếu |
| Ngày thành lập | May 03, 2022 | Danh mục nắm giữ | 110 |
| Nhà phát hành | J.P. Morgan | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Covered Call | Chỉ số theo dõi | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| Cấu trúc | Thu nhập từ quyền chọn | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.19% | +0.96% | +6.02% | +5.11% | +6.00% | +8.76% | — | — | +4.12% |
| Tổng lợi nhuận | +2.19% | +2.19% | +10.53% | +12.55% | +16.67% | +20.42% | — | — | +15.86% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 111 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.36% | 14.32M | $3.28B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.45% | 8.55M | $2.88B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.40% | 4.50M | $2.41B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.80% | 6.15M | $2.14B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.76% | 2.06M | $2.12B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.91% | 6.64M | $1.74B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.90% | 2.86M | $1.74B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.93% | 1.82M | $1.31B |
| 9 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.16% | 2.51M | $961.1M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.04% | 2.85M | $910.0M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.99% | 2.46M | $888.1M |
| 12 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.69% | 6.78M | $754.7M |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.49% | 850.13K | $665.7M |
| 14 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.43% | 1.52M | $637.3M |
| 15 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 1.38% | 3.78M | $615.1M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.38% | 2.94M | $614.0M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.74M | $561.2M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.22% | 1.98M | $544.2M |
| 19 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 1.20% | 5.09M | $533.4M |
| 20 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.17% | 7.43M | $522.4M |
| 21 | NDX_7 | — | 1.13% | 15.85K | $504.3M |
| 22 | NDX_6 | — | 1.13% | 15.93K | $503.6M |
| 23 | NDX_8 | — | 1.13% | 15.88K | $502.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.13% | 529.90K | $501.8M |
| 25 | NDX_5 | — | 1.10% | 16.11K | $491.0M |
| 26 | NDX_4 | — | 1.09% | 16.15K | $486.8M |
| 27 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.09% | 1.77M | $486.6M |
| 28 | NDX_3 | — | 1.09% | 16.18K | $485.8M |
| 29 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.09% | 1.20M | $485.7M |
| 30 | NDX_1 | — | 1.07% | 15.29K | $476.4M |
| 31 | NDX_30 | — | 1.06% | 15.42K | $474.0M |
| 32 | NDX_2 | — | 1.06% | 15.42K | $473.1M |
| 33 | NDX_24 | — | 1.01% | 16.27K | $450.8M |
| 34 | NDX_25 | — | 1.01% | 16.31K | $449.6M |
| 35 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 0.97% | 243.97K | $434.3M |
| 36 | NDX_26 | — | 0.96% | 16.49K | $427.4M |
| 37 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 0.92% | 409.70M | $409.7M |
| 38 | NDX_27 | — | 0.90% | 15.79K | $402.7M |
| 39 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.90% | 790.60K | $400.9M |
| 40 | NDX_29 | — | 0.88% | 15.89K | $390.6M |
| 41 | NDX_28 | — | 0.87% | 15.90K | $390.1M |
| 42 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.79% | 1.24M | $350.5M |
| 43 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 0.66% | 610.72K | $295.4M |
| 44 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.63% | 665.70K | $282.2M |
| 45 | TERADYNE INC COMMON | TER | 0.60% | 669.65K | $269.7M |
| 46 | PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.60% | 2.14M | $269.4M |
| 47 | SANDISK CORP COMMON | SNDK | 0.60% | 168.00K | $265.7M |
| 48 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.59% | 517.63K | $264.0M |
| 49 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 0.58% | 5.46M | $257.8M |
| 50 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP | 0.58% | 1.51M | $257.7M |
| 51 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.56% | 1.55M | $248.5M |
| 52 | SYNOPSYS INC COMMON | SNPS | 0.55% | 480.61K | $245.1M |
| 53 | QUALCOMM INC COMMON | QCOM | 0.53% | 1.35M | $236.6M |
| 54 | T-MOBILE US INC COMMON | TMUS | 0.46% | 1.38M | $204.3M |
| 55 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.46% | 4.67M | $203.7M |
| 56 | REGENERON | REGN | 0.45% | 269.04K | $200.8M |
| 57 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.44% | 705.61K | $195.1M |
| 58 | MARRIOTT INTERNATIONAL | MAR | 0.43% | 529.77K | $193.8M |
| 59 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 0.43% | 3.20M | $193.3M |
| 60 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.43% | 841.26K | $191.4M |
| 61 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.42% | 2.14M | $185.1M |
| 62 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.39% | 576.87K | $174.6M |
| 63 | AMGEN INC COMMON STOCK | AMGN | 0.39% | 418.73K | $173.7M |
| 64 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 0.38% | 90.71K | $171.4M |
| 65 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 0.34% | 353.04K | $151.7M |
| 66 | COMCAST CORP COMMON | CMCSA | 0.32% | 6.97M | $144.0M |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.31% | 346.36K | $137.6M |
| 68 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.30% | 692.78K | $133.1M |
| 69 | HONEYWELL INTERNATIONAL | HON | 0.29% | 621.10K | $129.0M |
| 70 | APPLOVIN CORP COMMON | APP | 0.27% | 437.56K | $121.2M |
| 71 | ARM HOLDINGS PLC ADR USD | ARM | 0.27% | 448.45K | $119.4M |
| 72 | DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 0.26% | 188.19K | $116.9M |
| 73 | ADOBE INC COMMON STOCK | ADBE | 0.26% | 474.46K | $114.9M |
| 74 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.26% | 1.55M | $114.3M |
| 75 | NEBIUS GROUP NV COMMON | NBIS | 0.24% | 488.83K | $108.1M |
| 76 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.24% | 179.36K | $105.7M |
| 77 | STARBUCKS CORP COMMON | SBUX | 0.23% | 1.14M | $103.8M |
| 78 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 0.23% | 1.20M | $103.2M |
| 79 | TAKE-TWO INTERACTIVE | TTWO | 0.23% | 483.49K | $103.2M |
| 80 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.23% | 1.30M | $100.8M |
| 81 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.22% | 621.10K | $98.1M |
| 82 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 0.21% | 429.81K | $95.6M |
| 83 | DOORDASH INC COMMON | DASH | 0.21% | 483.75K | $95.1M |
| 84 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.20% | 1.47M | $87.0M |
| 85 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 0.19% | 129.78K | $85.4M |
| 86 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.19% | 968.46K | $85.3M |
| 87 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 0.19% | 457.46K | $85.1M |
| 88 | SERVICENOW INC COMMON | NOW | 0.19% | 591.89K | $83.4M |
| 89 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 0.18% | 2.98M | $81.5M |
| 90 | DEXCOM INC COMMON STOCK | DXCM | 0.18% | 961.18K | $80.8M |
| 91 | ORACLE CORP COMMON STOCK | ORCL | 0.18% | 562.17K | $79.5M |
| 92 | CORPAY INC | CPAY | 0.17% | 195.14K | $77.6M |
| 93 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0.17% | 2.38M | $75.3M |
| 94 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0.16% | 302.94K | $70.5M |
| 95 | MODERNA INC COMMON STOCK | MRNA | 0.15% | 304.89K | $68.6M |
| 96 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 0.15% | 518.46K | $67.1M |
| 97 | DATADOG INC COMMON STOCK | DDOG | 0.15% | 227.44K | $66.7M |
| 98 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.14% | 163.87K | $62.2M |
| 99 | KLA CORP COMMON STOCK | KLAC | 0.14% | 315.06K | $61.6M |
| 100 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.13% | 789.56K | $56.5M |
| 101 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.12% | 363.92K | $55.0M |
| 102 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.10% | 800.44K | $44.4M |
| 103 | AIRBNB INC COMMON STOCK | ABNB | 0.09% | 243.97K | $40.5M |
| 104 | WORKDAY INC COMMON STOCK | WDAY | 0.08% | 187.04K | $34.9M |
| 105 | HUBSPOT INC COMMON STOCK | HUBS | 0.07% | 142.93K | $32.6M |
| 106 | PDD HOLDINGS INC ADR USD | PDD | 0.06% | 341.16K | $27.8M |
| 107 | ASTERA LABS INC COMMON | ALAB | 0.06% | 77.80K | $26.6M |
| 108 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.06% | 86.12K | $25.7M |
| 109 | STRATEGY INC COMMON | MSTR | 0.06% | 159.50K | $24.6M |
| 110 | UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 0.05% | 245.05K | $23.2M |
| 111 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.67 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 11.27% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $6.8845 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Oct 01, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.5669 (Oct 05, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +15.21% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +7.31% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.5669 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.6825 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 14.81% / 15.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.13 / 1.14 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -8.80% / -20.07% | Sortino 1Y | 1.67 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.955 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.901 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 10.07% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 11, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 3.66M | Khối lượng trung bình | 6.42M |
| AUM | $44.49B | Chênh lệch giá/NAV | +0.30% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$189.9M | -0.42% | $44.68B → $44.49B |
| 1 Tháng | $1.21B | +2.86% | $42.35B → $44.49B |
| 1 Tuần | $270.9M | +0.61% | $44.19B → $44.49B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về JEPQ
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.