JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.93 | Intervalo Diário | 60.97 – 61.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.51 – 61.72 | Volume | 3.66M |
| Volume Médio | 6.42M | AUM | $44.49B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 11.27% |
| NAV | 60.91 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | May 03, 2022 | Posições | 110 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.19% | +0.96% | +6.02% | +5.11% | +6.00% | +8.76% | — | — | +4.12% |
| Retorno total | +2.19% | +2.19% | +10.53% | +12.55% | +16.67% | +20.42% | — | — | +15.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 111 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.36% | 14.32M | $3.28B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.45% | 8.55M | $2.88B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.40% | 4.50M | $2.41B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.80% | 6.15M | $2.14B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.76% | 2.06M | $2.12B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.91% | 6.64M | $1.74B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.90% | 2.86M | $1.74B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.93% | 1.82M | $1.31B |
| 9 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.16% | 2.51M | $961.1M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.04% | 2.85M | $910.0M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.99% | 2.46M | $888.1M |
| 12 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.69% | 6.78M | $754.7M |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.49% | 850.13K | $665.7M |
| 14 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.43% | 1.52M | $637.3M |
| 15 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 1.38% | 3.78M | $615.1M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.38% | 2.94M | $614.0M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.74M | $561.2M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.22% | 1.98M | $544.2M |
| 19 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 1.20% | 5.09M | $533.4M |
| 20 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.17% | 7.43M | $522.4M |
| 21 | NDX_7 | — | 1.13% | 15.85K | $504.3M |
| 22 | NDX_6 | — | 1.13% | 15.93K | $503.6M |
| 23 | NDX_8 | — | 1.13% | 15.88K | $502.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.13% | 529.90K | $501.8M |
| 25 | NDX_5 | — | 1.10% | 16.11K | $491.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.27% | Pago (últimos 12 meses) | $6.8845 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.5669 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +15.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.31% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.5669 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.6825 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.81% / 15.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 1.14 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.80% / -20.07% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.955 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.901 |
| Desvio negativo 1A | 10.07% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.66M | Volume médio | 6.42M |
| AUM | $44.49B | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$189.9M | -0.42% | $44.68B → $44.49B |
| 1 Mês | $1.21B | +2.86% | $42.35B → $44.49B |
| 1 Semana | $270.9M | +0.61% | $44.19B → $44.49B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JEPQ
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.