JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.75 | Intervalo Diário | 59.60 – 59.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.51 – 61.72 | Volume | 4.26M |
| Volume Médio | 6.81M | AUM | $41.46B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 10.92% |
| NAV | 59.74 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | May 03, 2022 | Posições | 110 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.09% | -1.40% | +2.86% | +2.80% | +7.44% | +7.81% | — | — | +3.70% |
| Retorno total | +4.35% | +1.77% | +9.27% | +10.08% | +20.12% | +20.08% | — | — | +15.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 111 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.09% | 13.74M | $2.93B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.22% | 8.29M | $2.57B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.15% | 4.32M | $2.13B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.91% | 5.91M | $2.03B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.50% | 1.99M | $1.86B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.03% | 6.38M | $1.66B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.18% | 2.74M | $1.31B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.40% | 1.74M | $991.1M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.10% | 2.75M | $866.1M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.03% | 2.35M | $838.2M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.01% | 2.36M | $828.2M |
| 12 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.71% | 704.90M | $705.0M |
| 13 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.65% | 6.48M | $683.1M |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.65% | 828.17K | $680.5M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.42% | 7.11M | $584.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.67M | $518.4M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.20% | 518.33K | $497.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 1.46M | $494.8M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.17% | 2.81M | $485.2M |
| 20 | NDX_19 | — | 1.16% | 16.43K | $480.0M |
| 21 | NDX_18 | — | 1.16% | 16.54K | $477.3M |
| 22 | NDX_5 | — | 1.14% | 15.86K | $469.4M |
| 23 | NDX_17 | — | 1.13% | 15.63K | $467.6M |
| 24 | NDX_15 | — | 1.13% | 15.34K | $466.5M |
| 25 | NDX_16 | — | 1.13% | 15.60K | $466.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.92% | Pago (últimos 12 meses) | $6.5232 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.7050 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.03% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4461 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4420 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.65% / 15.69% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.80% / -20.07% | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.958 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.91 |
| Desvio negativo 1A | 10.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.26M | Volume médio | 6.81M |
| AUM | $41.46B | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $274.7M | +0.67% | $41.18B → $41.46B |
| 1 Semana | $37.6M | +0.09% | $41.51B → $41.46B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JEPQ
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.