JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 59.75 | 당일 가격 범위 | 59.60 – 59.89 |
| 52주 범위 | 53.51 – 61.72 | 거래량 | 4.26M |
| 평균 거래량 | 6.81M | AUM | $41.46B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 10.91% |
| NAV | 59.74 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% 잠정 |
| 설정일 | May 03, 2022 | 보유 종목 | 110 |
| 운용사 | J.P. Morgan | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Covered Call | 추종 지수 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.55% | -1.60% | +1.86% | +2.87% | +7.13% | +7.83% | — | — | +3.71% |
| 총수익률 | +4.82% | +1.58% | +8.22% | +10.15% | +19.77% | +20.09% | — | — | +15.76% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 111 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.09% | 13.74M | $2.93B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.22% | 8.29M | $2.57B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.15% | 4.32M | $2.13B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.91% | 5.91M | $2.03B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.50% | 1.99M | $1.86B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.03% | 6.38M | $1.66B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.18% | 2.74M | $1.31B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.40% | 1.74M | $991.1M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.10% | 2.75M | $866.1M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.03% | 2.35M | $838.2M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.01% | 2.36M | $828.2M |
| 12 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.71% | 704.90M | $705.0M |
| 13 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.65% | 6.48M | $683.1M |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.65% | 828.17K | $680.5M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.42% | 7.11M | $584.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.67M | $518.4M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.20% | 518.33K | $497.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 1.46M | $494.8M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.17% | 2.81M | $485.2M |
| 20 | NDX_19 | — | 1.16% | 16.43K | $480.0M |
| 21 | NDX_18 | — | 1.16% | 16.54K | $477.3M |
| 22 | NDX_5 | — | 1.14% | 15.86K | $469.4M |
| 23 | NDX_17 | — | 1.13% | 15.63K | $467.6M |
| 24 | NDX_15 | — | 1.13% | 15.34K | $466.5M |
| 25 | NDX_16 | — | 1.13% | 15.60K | $466.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 10.91% | 지급액 (최근 12개월) | $6.5232 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.7050 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.30% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.03% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4461 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4420 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.65% / 15.68% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.19 / 1.15 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.80% / -20.07% | 소르티노 지수 1년 | 1.74 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.958 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.909 |
| 하방 편차 1년 | 10.04% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.26M | 평균 거래량 | 6.81M |
| AUM | $41.46B | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $41.46B → $41.46B |
| 1주 | -$136.0M | -0.33% | $41.51B → $41.46B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — JEPQ
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.