JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.75 | Day Range | 59.60 – 59.89 |
| 52-Week Range | 53.51 – 61.72 | Volume | 4.26M |
| Avg Volume | 6.81M | AUM | $41.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 10.92% |
| NAV | 59.74 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | May 03, 2022 | Posizioni in portafoglio | 110 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.09% | -1.40% | +2.86% | +2.80% | +7.44% | +7.81% | — | — | +3.70% |
| Rendimento totale | +4.35% | +1.77% | +9.27% | +10.08% | +20.12% | +20.08% | — | — | +15.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 111 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 6.98% | 13.71M | $2.86B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.27% | 8.27M | $2.57B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.13% | 4.32M | $2.10B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.96% | 5.89M | $2.03B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.41% | 1.99M | $1.81B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.07% | 6.36M | $1.67B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.04% | 2.73M | $1.25B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.37% | 1.73M | $969.8M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.08% | 2.75M | $851.9M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.05% | 2.34M | $841.1M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.01% | 2.36M | $823.3M |
| 12 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.70% | 697.22M | $697.4M |
| 13 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.68% | 6.47M | $688.8M |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.60% | 826.37K | $656.7M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.38% | 7.09M | $567.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.25% | 4.66M | $513.2M |
| 17 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.24% | 1.45M | $509.7M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.23% | 517.19K | $502.4M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.20% | 2.80M | $493.0M |
| 20 | NDX_18 | — | 1.17% | 16.54K | $480.0M |
| 21 | NDX_17 | — | 1.14% | 15.63K | $467.9M |
| 22 | NDX_5 | — | 1.14% | 15.86K | $467.6M |
| 23 | NDX_16 | — | 1.14% | 15.60K | $466.1M |
| 24 | NDX_15 | — | 1.14% | 15.34K | $465.3M |
| 25 | NDX_4 | — | 1.13% | 15.78K | $461.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.5232 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7050 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +5.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.03% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4461 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4420 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.65% / 15.69% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.80% / -20.07% | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.958 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.91 |
| Downside deviation 1Y | 10.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.26M | Average volume | 6.81M |
| AUM | $41.46B | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $274.7M | +0.67% | $41.18B → $41.46B |
| 1 Week | $37.6M | +0.09% | $41.51B → $41.46B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JEPQ
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.