JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.75 | Rentang Harian | 59.60 – 59.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.51 – 61.72 | Volume | 4.26M |
| Volume Rata-Rata | 6.81M | AUM | $41.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 10.92% |
| NAV | 59.74 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | May 03, 2022 | Kepemilikan | 110 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46654Q203 | ISIN | US46654Q2030 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.09% | -1.40% | +2.86% | +2.80% | +7.44% | +7.81% | — | — | +3.70% |
| Total return | +4.35% | +1.77% | +9.27% | +10.08% | +20.12% | +20.08% | — | — | +15.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.09% | 13.74M | $2.93B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.22% | 8.29M | $2.57B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.15% | 4.32M | $2.13B |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 4.91% | 5.91M | $2.03B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.50% | 1.99M | $1.86B |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.03% | 6.38M | $1.66B |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.18% | 2.74M | $1.31B |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.40% | 1.74M | $991.1M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.10% | 2.75M | $866.1M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.03% | 2.35M | $838.2M |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.01% | 2.36M | $828.2M |
| 12 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.71% | 704.90M | $705.0M |
| 13 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.65% | 6.48M | $683.1M |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.65% | 828.17K | $680.5M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.42% | 7.11M | $584.4M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.26% | 4.67M | $518.4M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.20% | 518.33K | $497.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 1.46M | $494.8M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 1.17% | 2.81M | $485.2M |
| 20 | NDX_19 | — | 1.16% | 16.43K | $480.0M |
| 21 | NDX_18 | — | 1.16% | 16.54K | $477.3M |
| 22 | NDX_5 | — | 1.14% | 15.86K | $469.4M |
| 23 | NDX_17 | — | 1.13% | 15.63K | $467.6M |
| 24 | NDX_15 | — | 1.13% | 15.34K | $466.5M |
| 25 | NDX_16 | — | 1.13% | 15.60K | $466.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.5232 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7050 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.03% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.7050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6366 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5909 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.5586 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4657 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.5761 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.5532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4755 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4461 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.65% / 15.69% | Sharpe 1T / 3T | 1.21 / 1.15 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.80% / -20.07% | Sortino 1T | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.958 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.91 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.26M | Volume rata-rata | 6.81M |
| AUM | $41.46B | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $274.7M | +0.67% | $41.18B → $41.46B |
| 1 Minggu | $37.6M | +0.09% | $41.51B → $41.46B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JEPQ
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.