JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 58.14 | 当日价格区间 | 58.08 – 58.27 |
| 52周区间 | 55.10 – 59.90 | 成交量 | 4.04M |
| 平均成交量 | 5.14M | AUM | $46.50B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 7.88% |
| NAV | 58.14 | 溢价/折价 | +0.03% 参考性 |
| 成立日期 | May 20, 2020 | 持仓明细 | 134 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46641Q332 | ISIN | US46641Q3323 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The JPMorgan Equity Premium Income ETF aims to capture the majority of the performance delivered by its primary benchmark, the S&P 500 Total Return Index. It seeks to accomplish this while simultaneously reducing investor risk through lower volatility and providing supplemental income. Typically, the fund allocates at least 80% of its assets to equity holdings. Additionally, it has the flexibility to invest in stocks not included in the S&P 500 Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.87% | +3.34% | -2.27% | +1.61% | +1.87% | +1.94% | -1.42% | — | +2.47% |
| 总回报 | +2.52% | +5.46% | +1.86% | +6.54% | +10.38% | +10.34% | +7.48% | — | +11.52% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 135 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 1.90% | 1.79M | $879.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.89% | 3.36M | $876.1M |
| 3 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.84% | 1.43M | $855.1M |
| 4 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.80% | 3.05M | $833.7M |
| 5 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 1.76% | 3.83M | $814.9M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 1.75% | 2.61M | $809.5M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 1.72% | 2.30M | $799.7M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.68% | 2.93M | $779.1M |
| 9 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.68% | 1.71M | $776.9M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.65% | 9.11M | $767.2M |
| 11 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 1.58% | 4.99M | $733.4M |
| 12 | META PLATFORMS INC | META | 1.56% | 1.27M | $722.9M |
| 13 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 1.53% | 3.95M | $709.0M |
| 14 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.53% | 1.99M | $709.0M |
| 15 | VISA INC COMMON STOCK | V | 1.52% | 1.84M | $705.3M |
| 16 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.50% | 3.25M | $697.5M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.44% | 2.12M | $668.3M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.44% | 2.53M | $668.1M |
| 19 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.39% | 1.58M | $646.2M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.39% | 3.32M | $643.0M |
| 21 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 1.34% | 2.58M | $622.4M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.31% | 2.88M | $606.0M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.30% | 9.54M | $601.0M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.29% | 1.09M | $600.0M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.27% | 615.88K | $591.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.88% | 已派发（过去12个月） | $4.5802 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.3666 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | -4.79% | 3年/5年增长率（年化） | -6.31% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3666 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3872 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3892 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4476 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4205 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3513 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3444 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4271 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3610 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3683 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.91% / 10.09% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.892 / 0.72 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.68% / -13.24% | 索提诺比率（1年） | 1.33 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.559 | 与标普500的相关性（1年） | 0.677 |
| 下行偏差 1年 | 5.31% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.04M | 平均成交量 | 5.14M |
| AUM | $46.50B | 溢价/折价 | +0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $46.50B → $46.50B |
| 1周 | $54.2M | +0.12% | $46.10B → $46.50B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。