JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 58.14 | Intervalo Diário | 58.08 – 58.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.10 – 59.90 | Volume | 4.04M |
| Volume Médio | 5.14M | AUM | $46.50B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 7.88% |
| NAV | 58.14 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | May 20, 2020 | Posições | 134 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46641Q332 | ISIN | US46641Q3323 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The JPMorgan Equity Premium Income ETF aims to capture the majority of the performance delivered by its primary benchmark, the S&P 500 Total Return Index. It seeks to accomplish this while simultaneously reducing investor risk through lower volatility and providing supplemental income. Typically, the fund allocates at least 80% of its assets to equity holdings. Additionally, it has the flexibility to invest in stocks not included in the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.87% | +3.34% | -2.27% | +1.61% | +1.87% | +1.94% | -1.42% | — | +2.47% |
| Retorno total | +2.52% | +5.46% | +1.86% | +6.54% | +10.38% | +10.34% | +7.48% | — | +11.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 135 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 1.90% | 1.79M | $879.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.89% | 3.36M | $876.1M |
| 3 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.84% | 1.43M | $855.1M |
| 4 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.80% | 3.05M | $833.7M |
| 5 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 1.76% | 3.83M | $814.9M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 1.75% | 2.61M | $809.5M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 1.72% | 2.30M | $799.7M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.68% | 2.93M | $779.1M |
| 9 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.68% | 1.71M | $776.9M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.65% | 9.11M | $767.2M |
| 11 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 1.58% | 4.99M | $733.4M |
| 12 | META PLATFORMS INC | META | 1.56% | 1.27M | $722.9M |
| 13 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 1.53% | 3.95M | $709.0M |
| 14 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.53% | 1.99M | $709.0M |
| 15 | VISA INC COMMON STOCK | V | 1.52% | 1.84M | $705.3M |
| 16 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.50% | 3.25M | $697.5M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.44% | 2.12M | $668.3M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.44% | 2.53M | $668.1M |
| 19 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.39% | 1.58M | $646.2M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.39% | 3.32M | $643.0M |
| 21 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 1.34% | 2.58M | $622.4M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.31% | 2.88M | $606.0M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.30% | 9.54M | $601.0M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.29% | 1.09M | $600.0M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.27% | 615.88K | $591.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.88% | Pago (últimos 12 meses) | $4.5802 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3666 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.79% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.31% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3666 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3872 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3892 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4476 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4205 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3513 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3444 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4271 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3610 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3683 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.91% / 10.09% | Sharpe 1A / 3A | 0.892 / 0.72 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.68% / -13.24% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.559 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.677 |
| Desvio negativo 1A | 5.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.04M | Volume médio | 5.14M |
| AUM | $46.50B | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $46.50B → $46.50B |
| 1 Semana | $54.2M | +0.12% | $46.10B → $46.50B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JEPI
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.