JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 58.14 | Day Range | 58.08 – 58.27 |
| 52-Week Range | 55.10 – 59.90 | Volume | 4.04M |
| Avg Volume | 5.14M | AUM | $46.50B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 7.88% |
| NAV | 58.14 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | May 20, 2020 | Posizioni in portafoglio | 134 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46641Q332 | ISIN | US46641Q3323 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The JPMorgan Equity Premium Income ETF aims to capture the majority of the performance delivered by its primary benchmark, the S&P 500 Total Return Index. It seeks to accomplish this while simultaneously reducing investor risk through lower volatility and providing supplemental income. Typically, the fund allocates at least 80% of its assets to equity holdings. Additionally, it has the flexibility to invest in stocks not included in the S&P 500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.36% | +3.42% | -2.20% | +1.57% | +1.93% | +1.93% | -1.39% | — | +2.46% |
| Rendimento totale | +3.01% | +5.54% | +1.93% | +6.50% | +10.43% | +10.34% | +7.51% | — | +11.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 136 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.90% | 3.35M | $879.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 1.88% | 1.79M | $871.1M |
| 3 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.85% | 1.43M | $855.3M |
| 4 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.79% | 3.05M | $828.8M |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 1.75% | 2.61M | $810.2M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 1.73% | 2.30M | $801.7M |
| 7 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 1.72% | 3.82M | $797.0M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.67% | 2.93M | $775.0M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.65% | 9.10M | $765.6M |
| 10 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.64% | 1.67M | $758.5M |
| 11 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 1.62% | 4.99M | $749.8M |
| 12 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.52% | 3.25M | $704.8M |
| 13 | VISA INC COMMON STOCK | V | 1.52% | 1.84M | $701.7M |
| 14 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 1.51% | 3.92M | $701.3M |
| 15 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.45% | 1.88M | $673.0M |
| 16 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.44% | 2.53M | $665.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.39% | 1.58M | $645.0M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.38% | 2.05M | $636.9M |
| 19 | PHILIP MORRIS | PM | 1.37% | 3.31M | $634.4M |
| 20 | META PLATFORMS INC | META | 1.36% | 1.13M | $629.2M |
| 21 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 1.35% | 2.58M | $622.9M |
| 22 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.33% | 9.54M | $617.0M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.32% | 1.12M | $611.5M |
| 24 | RTX CORP | RTX | 1.30% | 2.88M | $602.6M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.29% | 615.52K | $597.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.5802 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3666 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | -4.79% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.31% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3666 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3872 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3892 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4476 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4205 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3513 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3444 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4271 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3610 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3683 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.91% / 10.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.897 / 0.718 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.68% / -13.24% | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.559 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.677 |
| Downside deviation 1Y | 5.31% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.04M | Average volume | 5.14M |
| AUM | $46.50B | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $71.7M | +0.15% | $46.43B → $46.50B |
| 1 Week | $262.5M | +0.57% | $46.10B → $46.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JEPI
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.