JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 58.14 | Tagesspanne | 58.08 – 58.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 55.10 – 59.90 | Volumen | 4.04M |
| Durchschn. Volumen | 5.14M | AUM | $46.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 7.88% |
| NAV | 58.14 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | May 20, 2020 | Positionen | 134 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46641Q332 | ISIN | US46641Q3323 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The JPMorgan Equity Premium Income ETF aims to capture the majority of the performance delivered by its primary benchmark, the S&P 500 Total Return Index. It seeks to accomplish this while simultaneously reducing investor risk through lower volatility and providing supplemental income. Typically, the fund allocates at least 80% of its assets to equity holdings. Additionally, it has the flexibility to invest in stocks not included in the S&P 500 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.36% | +3.42% | -2.20% | +1.57% | +1.93% | +1.93% | -1.39% | — | +2.46% |
| Gesamtrendite | +3.01% | +5.54% | +1.93% | +6.50% | +10.43% | +10.34% | +7.51% | — | +11.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 136 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.90% | 3.35M | $879.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 1.88% | 1.79M | $871.1M |
| 3 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.85% | 1.43M | $855.3M |
| 4 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.79% | 3.05M | $828.8M |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 1.75% | 2.61M | $810.2M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 1.73% | 2.30M | $801.7M |
| 7 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 1.72% | 3.82M | $797.0M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.67% | 2.93M | $775.0M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.65% | 9.10M | $765.6M |
| 10 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.64% | 1.67M | $758.5M |
| 11 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 1.62% | 4.99M | $749.8M |
| 12 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.52% | 3.25M | $704.8M |
| 13 | VISA INC COMMON STOCK | V | 1.52% | 1.84M | $701.7M |
| 14 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 1.51% | 3.92M | $701.3M |
| 15 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.45% | 1.88M | $673.0M |
| 16 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.44% | 2.53M | $665.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.39% | 1.58M | $645.0M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.38% | 2.05M | $636.9M |
| 19 | PHILIP MORRIS | PM | 1.37% | 3.31M | $634.4M |
| 20 | META PLATFORMS INC | META | 1.36% | 1.13M | $629.2M |
| 21 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 1.35% | 2.58M | $622.9M |
| 22 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.33% | 9.54M | $617.0M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.32% | 1.12M | $611.5M |
| 24 | RTX CORP | RTX | 1.30% | 2.88M | $602.6M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.29% | 615.52K | $597.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.5802 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3666 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.31% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3666 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3872 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3892 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4476 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4205 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3513 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3444 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4271 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3610 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3683 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.91% / 10.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.897 / 0.718 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.68% / -13.24% | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.559 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.677 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.04M | Durchschnittliches Volumen | 5.14M |
| AUM | $46.50B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $71.7M | +0.15% | $46.43B → $46.50B |
| 1 Woche | $262.5M | +0.57% | $46.10B → $46.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JEPI
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.