JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 58.14 | النطاق اليومي | 58.08 – 58.27 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 55.10 – 59.90 | حجم التداول | 4.04M |
| متوسط حجم التداول | 5.14M | إجمالي الأصول المُدارة | $46.50B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.88% |
| NAV | 58.14 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 20, 2020 | المقتنيات | 134 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | AMEX |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46641Q332 | ISIN | US46641Q3323 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The JPMorgan Equity Premium Income ETF aims to capture the majority of the performance delivered by its primary benchmark, the S&P 500 Total Return Index. It seeks to accomplish this while simultaneously reducing investor risk through lower volatility and providing supplemental income. Typically, the fund allocates at least 80% of its assets to equity holdings. Additionally, it has the flexibility to invest in stocks not included in the S&P 500 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.87% | +3.34% | -2.27% | +1.61% | +1.87% | +1.94% | -1.42% | — | +2.47% |
| إجمالي العائد | +2.52% | +5.46% | +1.86% | +6.54% | +10.38% | +10.34% | +7.48% | — | +11.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 135 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 1.90% | 1.79M | $879.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.89% | 3.36M | $876.1M |
| 3 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.84% | 1.43M | $855.1M |
| 4 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.80% | 3.05M | $833.7M |
| 5 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 1.76% | 3.83M | $814.9M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 1.75% | 2.61M | $809.5M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 1.72% | 2.30M | $799.7M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.68% | 2.93M | $779.1M |
| 9 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.68% | 1.71M | $776.9M |
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.65% | 9.11M | $767.2M |
| 11 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 1.58% | 4.99M | $733.4M |
| 12 | META PLATFORMS INC | META | 1.56% | 1.27M | $722.9M |
| 13 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 1.53% | 3.95M | $709.0M |
| 14 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 1.53% | 1.99M | $709.0M |
| 15 | VISA INC COMMON STOCK | V | 1.52% | 1.84M | $705.3M |
| 16 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.50% | 3.25M | $697.5M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.44% | 2.12M | $668.3M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.44% | 2.53M | $668.1M |
| 19 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.39% | 1.58M | $646.2M |
| 20 | PHILIP MORRIS | PM | 1.39% | 3.32M | $643.0M |
| 21 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 1.34% | 2.58M | $622.4M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.31% | 2.88M | $606.0M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 1.30% | 9.54M | $601.0M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.29% | 1.09M | $600.0M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.27% | 615.88K | $591.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.5802 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.3666 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -4.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -6.31% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3666 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3872 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3892 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4476 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.4205 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3513 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3444 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4271 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3464 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3610 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3683 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7.91% / 10.09% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.892 / 0.72 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.68% / -13.24% | سورتينو 1 سنة | 1.33 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.559 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.677 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 5.31% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.04M | متوسط حجم التداول | 5.14M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $46.50B | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $71.7M | +0.15% | $46.43B → $46.50B |
| أسبوع واحد | $262.5M | +0.57% | $46.10B → $46.50B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JEPI
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.