JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.53 | Günlük Aralık | 52.88 – 53.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.47 – 58.76 | Hacim | 94.91K |
| Ort. Hacim | 45.16K | AUM | $398.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | 6.29% |
| NAV | 53.08 | Prim/İskonto | +0.77% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 13, 2024 | Varlıklar | 257 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U738 | ISIN | US47103U7384 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF primarily seeks to achieve its investment objective by allocating at least 80% of its total assets, including any leveraged capital, to debt instruments issued by emerging market entities. These securities are specifically denominated in major international currencies, rather than the local currencies of those developing nations. The fund's holdings may encompass various forms of debt, such as fixed-rate and variable-rate bonds, as well as asset-backed securities (ABS), mortgage-backed securities (MBS), and perpetual bonds. It's important to note that this fund is structured as a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.03% | +0.20% | -1.54% | -0.29% | +2.23% | — | — | — | +3.15% |
| Toplam getiri | +1.48% | +1.77% | +1.52% | +3.36% | +8.89% | — | — | — | +9.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 275 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 14.43% | 53.72M | $53.7M |
| 2 | US DOLLARS | — | 8.02% | 29.86M | $29.9M |
| 3 | Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%… | — | 2.27% | 8.15M | $8.5M |
| 4 | Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028… | — | 1.38% | 4.90M | $5.2M |
| 5 | State Bank JSC 8.9% 25-SEP-2028, 8.90%, 09/25/28 | — | 1.34% | 4.80M | $5.0M |
| 6 | Avenir Issuer V Ireland DAC 10.75% 03-JUL-2029… | — | 1.21% | 4.30M | $4.5M |
| 7 | Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%… | — | 1.17% | 5.25M | $4.3M |
| 8 | Government of the Dominican Republic 6.6%… | — | 1.13% | 4.05M | $4.2M |
| 9 | Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity… | — | 1.11% | 3.98M | $4.1M |
| 10 | Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up… | — | 1.05% | 5.00M | $3.9M |
| 11 | Government of Colombia 5.625% 19-FEB-2036… | — | 1.03% | 3.30M | $3.8M |
| 12 | SEGREGATED CASH | — | 0.99% | 3.70M | $3.7M |
| 13 | Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2040, 5.50%… | — | 0.99% | 4.50M | $3.7M |
| 14 | Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%… | — | 0.98% | 3.67M | $3.7M |
| 15 | Government of Georgia 5.125% 28-JAN-2031… | — | 0.92% | 3.52M | $3.4M |
| 16 | Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033… | — | 0.89% | 3.37M | $3.3M |
| 17 | Development bank of Mongolia 6.9% 02-JUL-2031… | — | 0.83% | 3.08M | $3.1M |
| 18 | Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%… | — | 0.81% | 3.20M | $3.0M |
| 19 | Republic of Srpska 6.375% 08-MAY-2033, 6.38%… | — | 0.78% | 2.50M | $2.9M |
| 20 | Republic of Srpska 6.25% 02-APR-2031, 6.25%… | — | 0.74% | 2.33M | $2.8M |
| 21 | Government of Bahamas 8.95% 15-OCT-2032, 8.95%… | — | 0.68% | 2.20M | $2.5M |
| 22 | Government of Sri Lanka 3.1% 15-JAN-2030… | — | 0.67% | 2.43M | $2.5M |
| 23 | Government of Turkey 4.875% 16-APR-2043, 4.88%… | — | 0.65% | 3.20M | $2.4M |
| 24 | EDO Sukuk Limited 5.662% 03-JUL-2031, 5.66%… | — | 0.63% | 2.30M | $2.4M |
| 25 | Government of Indonesia 5.125% 29-MAY-2038… | — | 0.63% | 2.00M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.29% | Ödenen (son 12 ay) | $3.3665 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2371 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2371 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3091 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2765 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2718 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2682 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2727 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2865 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2654 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2662 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2595 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2729 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.25% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.676 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.66% / — | Sortino 1Y | 0.987 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.234 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.399 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 94.91K | Ortalama hacim | 45.16K |
| AUM | $398.1M | Prim/İskonto | +0.77% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.2M | +0.81% | $394.9M → $398.1M |
| 1 Hafta | $26.1M | +7.03% | $371.2M → $398.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JEMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.