JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.55 | Tagesspanne | 50.80 – 51.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.36 – 56.39 | Volumen | 101.67K |
| Durchschn. Volumen | 64.04K | AUM | $473.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | 6.54% |
| NAV | 50.68 | Aufgeld/Abschlag | +0.91% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2024 | Positionen | 298 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U738 | ISIN | US47103U7384 |
| Struktur | Gehebelt | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF primarily seeks to achieve its investment objective by allocating at least 80% of its total assets, including any leveraged capital, to debt instruments issued by emerging market entities. These securities are specifically denominated in major international currencies, rather than the local currencies of those developing nations. The fund's holdings may encompass various forms of debt, such as fixed-rate and variable-rate bonds, as well as asset-backed securities (ABS), mortgage-backed securities (MBS), and perpetual bonds. It's important to note that this fund is structured as a non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.96% | -4.65% | -3.97% | -4.81% | -3.73% | — | — | — | +0.77% |
| Gesamtrendite | -2.96% | -4.24% | -1.98% | -1.33% | +1.51% | — | — | — | +6.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 317 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 12.42% | 59.03M | $59.0M |
| 2 | US DOLLARS | — | 5.71% | 27.11M | $27.1M |
| 3 | Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%… | — | 2.20% | 10.65M | $10.5M |
| 4 | Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033… | — | 1.49% | 7.52M | $7.1M |
| 5 | Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030… | — | 1.47% | 7.00M | $7.0M |
| 6 | Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity… | — | 1.34% | 6.16M | $6.4M |
| 7 | Bapco Energies B.S.C. Closed 8.375%… | — | 1.14% | 5.30M | $5.4M |
| 8 | Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%… | — | 1.13% | 6.75M | $5.4M |
| 9 | Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028… | — | 1.08% | 4.90M | $5.1M |
| 10 | Sonangol Finance Ltd. 10.0% 29-JAN-2031… | — | 1.08% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds… | — | 1.06% | 7.50M | $5.0M |
| 12 | Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2040, 5.50%… | — | 1.02% | 6.50M | $4.8M |
| 13 | State Bank JSC 8.9% 25-SEP-2028, 8.90%, 09/25/28 | — | 1.01% | 4.80M | $4.8M |
| 14 | Government of Colombia 5.625% 19-FEB-2036… | — | 0.99% | 4.30M | $4.7M |
| 15 | Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%… | — | 0.99% | 5.20M | $4.7M |
| 16 | Avenir Issuer V (Ireland) Dedignated Activity… | — | 0.95% | 4.30M | $4.5M |
| 17 | Government of the Dominican Republic 6.6%… | — | 0.84% | 4.05M | $4.0M |
| 18 | African Export-Import Bank 7.125% 23-JUL-2036… | — | 0.83% | 4.00M | $3.9M |
| 19 | Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 19-JUN-2030… | — | 0.81% | 3.50M | $3.8M |
| 20 | SEGREGATED CASH | — | 0.80% | 3.81M | $3.8M |
| 21 | Government of Panama 5.662% 23-FEB-2038, 5.66%… | — | 0.78% | 3.92M | $3.7M |
| 22 | Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%… | — | 0.76% | 3.67M | $3.6M |
| 23 | Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up… | — | 0.76% | 5.00M | $3.6M |
| 24 | Government of South Africa 7.25% 11-DEC-2055… | — | 0.73% | 3.75M | $3.5M |
| 25 | Government of Georgia 5.125% 28-JAN-2031… | — | 0.71% | 3.52M | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.3457 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2667 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2667 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2449 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2371 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3091 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2765 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2718 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2682 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2727 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2865 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3806 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2654 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2662 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8.54% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.231 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.04% / — | Sortino 1J | -0.327 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.234 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.401 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 101.67K | Durchschnittliches Volumen | 64.04K |
| AUM | $473.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.91% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $910.0K | +0.19% | $472.9M → $473.8M |
| 1 Monat | $21.8M | +4.70% | $463.9M → $473.8M |
| 1 Woche | $2.4M | +0.52% | $466.3M → $473.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JEMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.