JELH Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:55 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,70 | Günlük Aralık | 25,60 – 25,70 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,89 – 28,20 | Hacim | 19,74 B |
| Ort. Hacim | 8,49 B | AUM | 22,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,59 | Getiri (TTM) | %3,95 |
| NAV | 25,49 | Prim/İskonto | +%0,47 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 21 Nis 2026 | Varlıklar | 33 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U654 | ISIN | US47103U6543 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
JELH is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELH utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,51 | +%0,51 | +%2,12 | — | — | — | — | — | +%1,71 |
| Toplam getiri | +%0,51 | +%3,27 | +%6,28 | — | — | — | — | — | +%5,84 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,59 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | %97,49 | 22,32 Mn | 22,3 Mn $ |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | %1,18 | 270 B | 270 B $ |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | %0,32 | 5,34 B | 73,1 B $ |
| 4 | OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%… | — | %0,19 | 8,31 B | 44,2 B $ |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | — | %0,19 | 4,68 B | 43,7 B $ |
| 6 | OTC MS MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | %0,17 | 3,84 B | 38,8 B $ |
| 7 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | %0,15 | 9,5 B | 35,5 B $ |
| 8 | OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | — | %0,15 | 9 B | 34,4 B $ |
| 9 | OTC JPM ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | %0,12 | 7,5 B | 27,9 B $ |
| 10 | OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%… | — | %0,12 | 7,25 B | 27,5 B $ |
| 11 | OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | — | %0,12 | 7 B | 27,3 B $ |
| 12 | OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | — | %0,11 | 6,8 B | 24,8 B $ |
| 13 | OTC BNP NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | %0,11 | 2,5 B | 24,2 B $ |
| 14 | OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | %0,10 | 4,17 B | 23 B $ |
| 15 | OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | %0,09 | 6 B | 21,6 B $ |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | — | %0,09 | 3,45 B | 20,1 B $ |
| 17 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | %0,08 | 9,5 B | 19,1 B $ |
| 18 | OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | %0,08 | 5 B | 19 B $ |
| 19 | OTC HSBC UNH ATC 12.89% 2/14/2029 64.40%… | — | %0,07 | 7,56 B | 16,5 B $ |
| 20 | OTC BNP MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | %0,06 | 1,5 B | 13,1 B $ |
| 21 | OTC JPM COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | %0,06 | 3,5 B | 12,8 B $ |
| 22 | OTC GS META ATC 12.17% 9/8/2027 58.00%, 0.00%… | — | %0,03 | 9,5 B | 5,8 B $ |
| 23 | OTC HSBC CVX ATC 12.52% 4/12/2028 71.76%… | — | %0,01 | 11 B | 2,6 B $ |
| 24 | OTC JPM DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | — | %0,00 | 1 B | -$533,00 |
| 25 | OTC HSBC GOOGL ATC 13.33% 8/9/2028 66.14%… | — | -%0,01 | 7,56 B | -1,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,95 | Ödenen (son 12 ay) | $1.0118 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.2588 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 6 Eki 2026 | $0.2588 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.2262 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.2090 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 7 Tem 2026 | $0.2498 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 4 Haz 2026 | $0.0679 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 19,74 B | Ortalama hacim | 8,49 B |
| AUM | 22,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,47 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 752,1 B $ | +%3,38 | 22,2 Mn $ → 22,9 Mn $ |
| 1 Ay | 1,8 Mn $ | +%8,49 | 21,3 Mn $ → 22,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JELH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.