JELH Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
Cours au 26 oct. 2026 13:30 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 25,64 | Plage journalière | 25,66 – 25,69 |
| Plage 52 semaines | 24,89 – 28,20 | Volume | 3,15 k |
| Volume moy. | 8,49 k | AUM | 22,9 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,59 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3,95 % |
| NAV | 25,49 | Prime/Décote | +0,67 % indicatif |
| Création | 21 avr. 2026 | Participations | 33 |
| Émetteur | Janus Henderson | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 47103U654 | ISIN | US47103U6543 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
JELH is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELH utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,51 % | +0,51 % | +2,12 % | — | — | — | — | — | +1,71 % |
| Performance totale | +0,51 % | +3,27 % | +6,28 % | — | — | — | — | — | +5,84 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,59 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 33 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 97,49 % | 22,32 M | 22,3 M $US |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 1,18 % | 270 k | 270 k $US |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,32 % | 5,34 k | 73,1 k $US |
| 4 | OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%… | — | 0,19 % | 8,31 k | 44,2 k $US |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | — | 0,19 % | 4,68 k | 43,7 k $US |
| 6 | OTC MS MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,17 % | 3,84 k | 38,8 k $US |
| 7 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,15 % | 9,5 k | 35,5 k $US |
| 8 | OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | — | 0,15 % | 9 k | 34,4 k $US |
| 9 | OTC JPM ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | 0,12 % | 7,5 k | 27,9 k $US |
| 10 | OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%… | — | 0,12 % | 7,25 k | 27,5 k $US |
| 11 | OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | — | 0,12 % | 7 k | 27,3 k $US |
| 12 | OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | — | 0,11 % | 6,8 k | 24,8 k $US |
| 13 | OTC BNP NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,11 % | 2,5 k | 24,2 k $US |
| 14 | OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,10 % | 4,17 k | 23 k $US |
| 15 | OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,09 % | 6 k | 21,6 k $US |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | — | 0,09 % | 3,45 k | 20,1 k $US |
| 17 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,08 % | 9,5 k | 19,1 k $US |
| 18 | OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | 0,08 % | 5 k | 19 k $US |
| 19 | OTC HSBC UNH ATC 12.89% 2/14/2029 64.40%… | — | 0,07 % | 7,56 k | 16,5 k $US |
| 20 | OTC BNP MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,06 % | 1,5 k | 13,1 k $US |
| 21 | OTC JPM COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,06 % | 3,5 k | 12,8 k $US |
| 22 | OTC GS META ATC 12.17% 9/8/2027 58.00%, 0.00%… | — | 0,03 % | 9,5 k | 5,8 k $US |
| 23 | OTC HSBC CVX ATC 12.52% 4/12/2028 71.76%… | — | 0,01 % | 11 k | 2,6 k $US |
| 24 | OTC JPM DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | — | 0,00 % | 1 k | -533,00 $US |
| 25 | OTC HSBC GOOGL ATC 13.33% 8/9/2028 66.14%… | — | -0,01 % | 7,56 k | -1,5 k $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3,95 % | Versé (12 derniers mois) | $1.0118 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 30 sept. 2026 | Dernier versement | $0.2588 (6 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | 6 oct. 2026 | $0.2588 |
| 31 août 2026 | 31 août 2026 | 4 sept. 2026 | $0.2262 |
| 31 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 6 août 2026 | $0.2090 |
| 30 juin 2026 | 30 juin 2026 | 7 juil. 2026 | $0.2498 |
| 29 mai 2026 | 29 mai 2026 | 4 juin 2026 | $0.0679 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3,15 k | Volume moyen | 8,49 k |
| AUM | 22,9 M $US | Prime/Décote | +0,67 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 752,1 k $US | +3,38 % | 22,2 M $US → 22,9 M $US |
| 1 mois | 1,8 M $US | +8,49 % | 21,3 M $US → 22,9 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour JELH
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.