JELH Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:18 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,57 | Tagesspanne | 25,60 – 25,69 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,89 – 28,20 | Volumen | 3341 |
| Durchschn. Volumen | 8488 | AUM | 22,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 3,95 % |
| NAV | 25,49 | Aufgeld/Abschlag | +0,67 % indikativ |
| Auflegung | 21.04.2026 | Positionen | 33 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U654 | ISIN | US47103U6543 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
JELH is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELH utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,51 % | +0,51 % | +2,12 % | — | — | — | — | — | +1,71 % |
| Gesamtrendite | +0,51 % | +3,27 % | +6,28 % | — | — | — | — | — | +5,84 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 33 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 97,49 % | 22,32 Mio. | 22,3 Mio. $ |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 1,18 % | 270000 | 270000 $ |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,32 % | 5335 | 73125 $ |
| 4 | OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%… | — | 0,19 % | 8311 | 44186 $ |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | — | 0,19 % | 4681 | 43669 $ |
| 6 | OTC MS MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,17 % | 3840 | 38789 $ |
| 7 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,15 % | 9500 | 35451 $ |
| 8 | OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | — | 0,15 % | 9000 | 34359 $ |
| 9 | OTC JPM ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | 0,12 % | 7500 | 27943 $ |
| 10 | OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%… | — | 0,12 % | 7254 | 27497 $ |
| 11 | OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | — | 0,12 % | 7000 | 27272 $ |
| 12 | OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | — | 0,11 % | 6798 | 24825 $ |
| 13 | OTC BNP NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,11 % | 2500 | 24158 $ |
| 14 | OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,10 % | 4167 | 23027 $ |
| 15 | OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,09 % | 6000 | 21640 $ |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | — | 0,09 % | 3450 | 20105 $ |
| 17 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,08 % | 9500 | 19124 $ |
| 18 | OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | — | 0,08 % | 5000 | 18967 $ |
| 19 | OTC HSBC UNH ATC 12.89% 2/14/2029 64.40%… | — | 0,07 % | 7560 | 16499 $ |
| 20 | OTC BNP MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,06 % | 1500 | 13079 $ |
| 21 | OTC JPM COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | — | 0,06 % | 3500 | 12757 $ |
| 22 | OTC GS META ATC 12.17% 9/8/2027 58.00%, 0.00%… | — | 0,03 % | 9500 | 5808 $ |
| 23 | OTC HSBC CVX ATC 12.52% 4/12/2028 71.76%… | — | 0,01 % | 11000 | 2650 $ |
| 24 | OTC JPM DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | — | 0,00 % | 1000 | -533,00 $ |
| 25 | OTC HSBC GOOGL ATC 13.33% 8/9/2028 66.14%… | — | -0,01 % | 7560 | -1469 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,95 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0118 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2588 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 06.10.2026 | $0.2588 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | $0.2262 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | $0.2090 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 07.07.2026 | $0.2498 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | $0.0679 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3341 | Durchschnittliches Volumen | 8488 |
| AUM | 22,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,67 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 752064 $ | +3,38 % | 22,2 Mio. $ → 22,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,8 Mio. $ | +8,49 % | 21,3 Mio. $ → 22,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JELH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.