JCHI JPMorgan Active China ETF Active China ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.23 | Дневной диапазон | 50.78 – 51.23 |
| Диапазон за 52 недели | 50.13 – 59.80 | Объём торгов | 261 |
| Средний объём | 1.09K | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 51.51 | Премия/дисконт | -0.59% индикативный |
| Дата запуска | Mar 15, 2023 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q880 | ISIN | US46654Q8805 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JCHI covers an array of investable Chinese shares, including administrative regions such as Hong Kong and Macau. The funds adviser uses a bottom-up stock selection process that includes macro and policy consideration. The objective is to identify industry leaders through key opportunities and risk evaluation. As a result, the actively managed portfolio holds 40 to 70 stocks, with significant investments in foreign-denominated companies that rely on variable interest entity structures (VIE). Considerable autonomy in identifying, researching, and ranking securities is given to research analysts to foster creativity. Most assessments involve a two-part analysis: business growth and quality characteristics combined with expected five-year returns. An assessment of ESG impact is also considered. While the fund has an all-cap stock exposure, it also holds derivatives as a security substitute and foreign currencies, a portion of which is currency forwards hedged. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.49% | -4.01% | -5.15% | -6.41% | -13.67% | +6.35% | — | — | +1.68% |
| Совокупная доходность | -3.49% | -4.01% | -5.15% | -6.41% | -12.12% | +8.51% | — | — | +3.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 10.75% | 27.90K | $1.5M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 7.49% | 76.20K | $1.1M |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK CO | 600036.SS | 4.77% | 109.10K | $675.2K |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP | 601318.SS | 4.47% | 80.20K | $632.5K |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 4.27% | 485.00K | $604.6K |
| 6 | NETEASE INC COMMON STOCK | 9999.HK | 3.76% | 21.40K | $532.0K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX | 300750.SZ | 3.36% | 10.70K | $476.2K |
| 8 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 600519.SS | 2.93% | 2.20K | $415.1K |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD | 2359.HK | 2.59% | 13.70K | $366.3K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD COMMON | 3988.HK | 2.50% | 451.00K | $353.4K |
| 11 | JIANGSU HENGRUI | 600276.SS | 2.43% | 49.00K | $343.2K |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP CO | 2899.HK | 2.39% | 80.00K | $338.7K |
| 13 | FUYAO GLASS INDUSTRY | 600660.SS | 2.37% | 41.50K | $334.9K |
| 14 | CITIC SECURITIES CO LTD | 600030.SS | 2.31% | 84.50K | $327.3K |
| 15 | MEITUAN COMMON STOCK HKD | 3690.HK | 2.16% | 33.10K | $305.3K |
| 16 | CHINA INTERNATIONAL | 3908.HK | 2.03% | 114.00K | $287.2K |
| 17 | HUAQIN CO LTD COMMON | 603296.SS | 1.87% | 23.80K | $265.1K |
| 18 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 600885.SS | 1.82% | 53.26K | $256.9K |
| 19 | H WORLD GROUP LTD | 1179.HK | 1.64% | 53.00K | $232.6K |
| 20 | MONTAGE TECHNOLOGY CO | 688008.SS | 1.49% | 7.10K | $210.4K |
| 21 | PETROCHINA CO LTD COMMON | 0857.HK | 1.42% | 160.00K | $200.7K |
| 22 | LUXSHARE PRECISION | 002475.SZ | 1.37% | 27.20K | $193.4K |
| 23 | POP MART INTERNATIONAL | 9992.HK | 1.32% | 9.60K | $187.3K |
| 24 | SUZHOU TFC OPTICAL | 300394.SZ | 1.32% | 5.34K | $186.9K |
| 25 | CHINA SHENHUA ENERGY CO | 1088.HK | 1.32% | 33.00K | $186.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9905 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.9905 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +7.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9905 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9232 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8333 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.16% / 24.48% | Шарп 1Л / 3Л | -0.577 / 0.305 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.03% / -27.46% | Сортино 1Л | -0.815 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.592 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.582 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 261 | Средний объём | 1.09K |
| AUM | $14.2M | Премия/дисконт | -0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $259.3K | +1.86% | $13.9M → $14.2M |
| 1 месяц | -$181.0K | -1.23% | $14.7M → $14.2M |
| 1 неделя | -$151.5K | -1.07% | $14.2M → $14.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JCHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.