JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.23 | Day Range | 47.22 – 47.40 |
| 52-Week Range | 46.42 – 48.30 | Volume | 474.71K |
| Avg Volume | 404.08K | AUM | $1.52B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 6.29% |
| NAV | 47.33 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2022 | Posizioni in portafoglio | 283 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U753 | ISIN | US47103U7533 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
JBBB seeks to provide capital preservation and current income by investing in floating-rate collateralized loan obligations (CLOs) of any maturity. The fund will primarily be composed of CLOs rated between BBB+ and B-, with up to 15% in below investment grade (BB+ or lower) loans, and up to 10% in CLOs (or ETFs which provide exposure to CLOs) rated above BBB+. It is important to note this funds specific credit range, as it will increase credit risk and liquidity risk relative to more senior CLO tranches. JBBB will generally invest in USD denominated CLOs, but may invest up to 30% in those denominated in foreign currencies. The portfolio managers have full discretion with regards to the daily management of the fund, and will utilize a bottom-up approach in selecting securities to buy and sell. The fund also limits each CLO to 5% of the fund, and will hedge any foreign currency exposure.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.36% | -0.34% | +0.96% | -0.94% | -1.58% | -0.01% | — | — | -1.25% |
| Rendimento totale | -0.36% | +0.15% | +2.96% | +2.58% | +3.73% | +7.12% | — | — | +5.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 292 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 9.97% | 151.15M | $151.1M |
| 2 | Anchorage Capital CLO 9 DR4 6.99925%… | — | 1.32% | 19.75M | $20.0M |
| 3 | Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.69836%… | — | 1.32% | 20.00M | $20.0M |
| 4 | Tikehau US CLO VII D1 6.91015% 25-FEB-2038… | — | 1.31% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | Regatta XVIII Funding D1R 6.35292% 15-APR-2038… | — | 1.22% | 18.40M | $18.6M |
| 6 | Aurium CLO X DR 5.64% 17-APR-2037, 5.64%… | — | 1.05% | 14.00M | $15.9M |
| 7 | Regatta X Funding D1R2 6.80584% 17-JUL-2037… | — | 1.04% | 15.45M | $15.8M |
| 8 | Benefit Street Partners CLO XXV… | — | 0.99% | 14.86M | $15.1M |
| 9 | Tikehau US CLO VI D1 7.02921% 18-JUL-2037… | — | 0.99% | 15.00M | $15.1M |
| 10 | Sixth Street CLO XXV D1R 6.62509% 24-JUL-2037… | — | 0.97% | 14.50M | $14.8M |
| 11 | Elmwood CLO 18 D1RR 6.69952% 17-JUL-2037… | — | 0.94% | 14.00M | $14.2M |
| 12 | Sound Point CLO 2025R-1 D1 6.98315%… | — | 0.93% | 14.10M | $14.1M |
| 13 | BIRCH GROVE CLO 6 LTD, 6.88%, 07/20/38 | — | 0.88% | 13.00M | $13.3M |
| 14 | Palmer Square CLO 2021-3 D1R 6.55292%… | — | 0.87% | 13.00M | $13.2M |
| 15 | Magnetite XXXVI DR 6.61015% 25-JUL-2038, 6.61%… | — | 0.86% | 12.75M | $13.0M |
| 16 | Magnetite XIX DRR 6.49952% 17-APR-2034, 6.50%… | — | 0.84% | 12.50M | $12.7M |
| 17 | BlueMountain CLO XXV D1RR 7.00292% 15-JAN-2038… | — | 0.84% | 12.50M | $12.7M |
| 18 | Crown City CLO VI|7.57|03/31/2039, 7.57%… | — | 0.82% | 12.50M | $12.4M |
| 19 | PPM CLO 7 D1A 7.92549% 20-JUL-2037, 8.92%… | — | 0.81% | 12.00M | $12.3M |
| 20 | GARNET CLO 2025-3 FLTG 2038 D1, 6.53%, 10/20/38 | — | 0.81% | 12.00M | $12.3M |
| 21 | Kennedy Lewis CLO 7 D1RR 7.58322% 22-APR-2037… | — | 0.77% | 11.40M | $11.6M |
| 22 | Palmer Square CLO 2022-1 D1R 6.47921%… | — | 0.76% | 11.50M | $11.6M |
| 23 | Aqueduct European CLO 6-2021… | — | 0.75% | 10.22M | $11.4M |
| 24 | AMMC CLO 27 DR 6.42921% 20-JAN-2037, 6.43%… | — | 0.74% | 11.04M | $11.3M |
| 25 | Bushy Park CLO DR 5.431% 15-APR-2036, 5.43%… | — | 0.73% | 9.86M | $11.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9740 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2514 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -18.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.95% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2514 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2404 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2272 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2308 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2275 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2373 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2208 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2479 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2470 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2848 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2626 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2963 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.44% / 3.69% | Sharpe 1A / 3A | 0.082 / 0.88 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.44% / -4.34% | Sortino 1A | 0.127 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.117 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.413 |
| Downside deviation 1Y | 2.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 474.71K | Average volume | 404.08K |
| AUM | $1.52B | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Month | $3.2M | +0.21% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Week | $2.9M | +0.19% | $1.52B → $1.52B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JBBB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.