JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.62 | Tagesspanne | 47.58 – 47.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.42 – 48.60 | Volumen | 352.34K |
| Durchschn. Volumen | 342.36K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 6.40% |
| NAV | 47.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2022 | Positionen | 224 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U753 | ISIN | US47103U7533 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
JBBB seeks to provide capital preservation and current income by investing in floating-rate collateralized loan obligations (CLOs) of any maturity. The fund will primarily be composed of CLOs rated between BBB+ and B-, with up to 15% in below investment grade (BB+ or lower) loans, and up to 10% in CLOs (or ETFs which provide exposure to CLOs) rated above BBB+. It is important to note this funds specific credit range, as it will increase credit risk and liquidity risk relative to more senior CLO tranches. JBBB will generally invest in USD denominated CLOs, but may invest up to 30% in those denominated in foreign currencies. The portfolio managers have full discretion with regards to the daily management of the fund, and will utilize a bottom-up approach in selecting securities to buy and sell. The fund also limits each CLO to 5% of the fund, and will hedge any foreign currency exposure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.35% | +0.09% | +0.45% | -0.24% | -1.99% | +0.08% | — | — | -1.13% |
| Gesamtrendite | +0.85% | +1.58% | +3.50% | +3.32% | +4.52% | +7.71% | — | — | +5.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 17, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 242 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.24% | 61.89M | $61.9M |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.43% | 991.04K | $50.1M |
| 3 | US DOLLARS | — | 2.52% | 36.80M | $36.8M |
| 4 | Tikehau US CLO VII D1 6.91015% 25-FEB-2038… | — | 1.72% | 25.00M | $25.1M |
| 5 | Anchorage Capital CLO 9 Ltd|7.111|07/15/2037… | — | 1.70% | 24.75M | $24.8M |
| 6 | Regatta XVIII Funding D1R 6.35292% 15-APR-2038… | — | 1.58% | 23.40M | $23.1M |
| 7 | Tikehau US CLO VI D1 7.02921% 18-JUL-2037… | — | 1.37% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.69836%… | — | 1.36% | 20.00M | $19.9M |
| 9 | Sound Point CLO 2025R-1 D1 6.89192%… | — | 1.15% | 17.10M | $16.8M |
| 10 | Regatta X Funding D1R2 6.80584% 17-JUL-2037… | — | 1.07% | 15.45M | $15.6M |
| 11 | AGL CLO 39 D1 6.22921% 20-APR-2038, 6.23%… | — | 1.05% | 15.70M | $15.3M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XXV… | — | 1.02% | 14.86M | $15.0M |
| 13 | Sixth Street CLO XXV D1R 6.62509% 24-JUL-2037… | — | 1.00% | 14.50M | $14.6M |
| 14 | Elmwood CLO 18 D1RR 6.677% 17-JUL-2037, 6.70%… | — | 0.96% | 14.00M | $14.1M |
| 15 | BIRCH GROVE CLO 6 LTD, 6.88%, 07/20/38 | — | 0.90% | 13.00M | $13.1M |
| 16 | Palmer Square CLO 2021-3 D1R 6.55292%… | — | 0.89% | 13.00M | $13.0M |
| 17 | Magnetite XXXVI DR 6.61015% 25-JUL-2038, 6.61%… | — | 0.88% | 12.75M | $12.9M |
| 18 | Magnetite XIX DRR 6.477% 17-APR-2034, 6.50%… | — | 0.86% | 12.50M | $12.6M |
| 19 | BlueMountain CLO XXV D1RR 7.00292% 15-JAN-2038… | — | 0.85% | 12.50M | $12.4M |
| 20 | GARNET CLO 2025-3 FLTG 2038 D1, 6.53%, 10/20/38 | — | 0.82% | 12.00M | $12.0M |
| 21 | PPM CLO 7 D1A 7.92549% 20-JUL-2037, 8.92%… | — | 0.82% | 12.00M | $12.0M |
| 22 | Palmer Square CLO 2022-1 D1R 6.47921%… | — | 0.79% | 11.50M | $11.5M |
| 23 | AMMC CLO 27 DR 6.42921% 20-JAN-2037, 6.43%… | — | 0.76% | 11.04M | $11.1M |
| 24 | Bain Capital Credit CLO 2023-2 D1R 6.57921%… | — | 0.75% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | Elmwood CLO 39 D1 6.227% 17-APR-2038, 6.25%… | — | 0.71% | 10.25M | $10.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0455 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2272 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -20.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.55% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2272 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2308 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2275 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2373 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2208 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2479 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2470 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2848 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2626 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2898 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2734 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.35% / 3.67% | Sharpe 1J / 3J | 0.266 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.44% / -4.34% | Sortino 1J | 0.426 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.116 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.436 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 352.34K | Durchschnittliches Volumen | 342.36K |
| AUM | $1.46B | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.46B → $1.46B |
| 1 Woche | -$2.9M | -0.20% | $1.46B → $1.46B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JBBB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.