JANP PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:38 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,71 | Дневной диапазон | 35,80 – 35,93 |
| Диапазон за 52 недели | 31,34 – 36,08 | Объём торгов | 4,46 тыс. |
| Средний объём | 9,24 тыс. | AUM | 58 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 35,83 | Премия/дисконт | +0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 29 дек. 2023 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N106 | ISIN | US69420N1063 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JANP uses FLEX options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year period, starting each January. The fund foregoes upside participation above a certain threshold, which resets annually in exchange for preventing the realization of the first 12% of SPYs losses, as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price and not on the total return version of the shares. Should the value of SPY decline by more than 12%, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. Investors who buy at any time other than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Once established, the issuer publishes the interim levels for the cap on its website. Investors should note that the targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio. On February 21, 2025, the fund name changed to PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0,00 % | +2,88 % | +5,65 % | +9,20 % | +12,05 % | — | — | — | +13,66 % |
| Совокупная доходность | 0,00 % | +2,88 % | +5,65 % | +9,20 % | +12,05 % | — | — | — | +13,66 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 12/31/26 C6.82 | — | 100,94 % | 776 | 58,6 млн $ |
| 2 | 4SPY US 12/31/26 P681.92 | — | 0,67 % | 776 | 388 тыс. $ |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0,64 % | 371,56 тыс. | 371,6 тыс. $ |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00 % | 802 | 802,26 $ |
| 5 | UNITS | — | 0,00 % | 1,62 млн | 0,00 $ |
| 6 | US Dollar | — | -0,07 % | -39,31 тыс. | -39,3 тыс. $ |
| 7 | 4SPY US 12/31/26 P600.09 | — | -0,24 % | -776 | -140,2 тыс. $ |
| 8 | 4SPY US 12/31/26 C777.05 | — | -1,94 % | -776 | -1,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7,74 % / 8,94 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,01 / 1,08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,32 % / -12,19 % | Сортино 1Л | 1,53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5410 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8830 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5,11 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,46 тыс. | Средний объём | 9,24 тыс. |
| AUM | 58 млн $ | Премия/дисконт | +0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,3 млн $ | +10,02 % | 52,9 млн $ → 58 млн $ |
| 1 месяц | 6,4 млн $ | +12,45 % | 51,8 млн $ → 58 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JANP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.