JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF
Koers per Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.53 | Dagbandbreedte | 50.54 – 50.55 |
| 52-weeksbereik | 50.32 – 50.82 | Volume | 189.18K |
| Gem. volume | 6.23M | AUM | $32.29B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.84% |
| NAV | 50.54 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 16, 2020 | Posities | 631 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U845 | ISIN | US47103U8457 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
To achieve its investment objective, the Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) typically allocates a substantial portion—at least 90%—of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). These primary holdings must possess an AAA credit rating at the time of acquisition, or if unrated, be determined by the Adviser to be of equivalent credit quality. The fund maintains flexibility regarding maturity, investing in CLOs across various durations. Up to 10% of the remaining portfolio may be invested in other high-quality CLOs. For these supplemental investments, a minimum credit rating of A- is required upon purchase, or they must be judged by the Adviser to exhibit comparable credit strength if unrated.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.12% | -0.04% | +0.06% | -0.10% | -0.16% | +0.30% | +0.02% | — | +0.17% |
| Totaalrendement | -0.12% | +0.36% | +1.67% | +2.66% | +3.95% | +5.82% | +4.85% | — | +4.41% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 636 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%… | — | 0.78% | 249.00M | $252.0M |
| 2 | AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.00%… | — | 0.72% | 229.00M | $231.9M |
| 3 | Madison Park Funding XXXI A1AR3 4.98208%… | — | 0.71% | 229.10M | $230.2M |
| 4 | Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037… | — | 0.70% | 225.00M | $227.5M |
| 5 | Anchorage Capital Clo 16… | — | 0.68% | 215.78M | $218.5M |
| 6 | Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 4.90%… | — | 0.62% | 200.00M | $201.5M |
| 7 | Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%… | — | 0.62% | 197.50M | $199.8M |
| 8 | CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.02%, 10/15/38 | — | 0.57% | 181.55M | $184.0M |
| 9 | Wise CLO 2024-1 AR 4.99292% 15-APR-2037, 4.99%… | — | 0.57% | 180.50M | $182.7M |
| 10 | Madison Park Funding XXXVII Ltd., 4.91%… | — | 0.56% | 181.32M | $181.8M |
| 11 | Madison Park Funding LIX A1R2 5.08375%… | — | 0.56% | 181.00M | $181.5M |
| 12 | Regatta XIX Funding A1R 4.96921% 20-OCT-2038… | — | 0.55% | 175.00M | $177.2M |
| 13 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 5.00%… | — | 0.55% | 175.00M | $177.1M |
| 14 | Regatta XI Funding AR2 4.97952% 17-JUL-2037… | — | 0.55% | 175.00M | $177.1M |
| 15 | CLOVER CLO 2020-1 LLC AB FLTG 37, 4.85%… | — | 0.55% | 175.00M | $177.1M |
| 16 | Magnetite XXXII AR 4.90292% 15-OCT-2037, 4.90%… | — | 0.55% | 175.00M | $177.1M |
| 17 | Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 5.03921%… | — | 0.55% | 174.75M | $177.0M |
| 18 | Galaxy 35 CLO A 4.90921% 20-APR-2038, 4.91%… | — | 0.54% | 171.50M | $173.3M |
| 19 | SYMPHONY CLO XVIII LTD 0% 37, 4.98%, 10/23/37 | — | 0.53% | 170.75M | $172.8M |
| 20 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 4.94%… | — | 0.53% | 170.00M | $172.0M |
| 21 | OFSI BSL CLO XV A1 4.96921% 31-MAR-2038, 4.97%… | — | 0.53% | 168.45M | $170.6M |
| 22 | FORTRESS CREDIT BSL LTD FLTG 2036 A, 5.32%… | — | 0.53% | 168.00M | $170.2M |
| 23 | AMMC CLO 26 A1R 5.02292% 15-APR-2036, 5.02%… | — | 0.53% | 167.75M | $169.9M |
| 24 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 A1R2… | — | 0.52% | 166.45M | $168.4M |
| 25 | Regatta XVIII Funding A1R 4.91292% 15-APR-2038… | — | 0.50% | 160.70M | $162.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.84% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4482 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2018 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | -12.94% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -4.86% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2018 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2077 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1994 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1979 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2009 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2024 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1934 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1819 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2456 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1949 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.96% / 1.26% | Sharpe 1J / 3J | 0.047 / 1.46 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.47% / -1.46% | Sortino 1J | 0.062 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.212 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.72% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 189.18K | Gemiddeld volume | 6.23M |
| AUM | $32.29B | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $250.0M | +0.78% | $32.04B → $32.29B |
| 1 maand | $1.45B | +4.71% | $30.89B → $32.29B |
| 1 week | $494.8M | +1.56% | $31.77B → $32.29B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JAAA
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.