JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.67 | Dagbandbreedte | 50.67 – 50.67 |
| 52-weeksbereik | 50.32 – 50.85 | Volume | 7.70M |
| Gem. volume | 5.22M | AUM | $30.15B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.91% |
| NAV | 50.66 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 16, 2020 | Posities | 366 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U845 | ISIN | US47103U8457 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
To achieve its investment objective, the Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) typically allocates a substantial portion—at least 90%—of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). These primary holdings must possess an AAA credit rating at the time of acquisition, or if unrated, be determined by the Adviser to be of equivalent credit quality. The fund maintains flexibility regarding maturity, investing in CLOs across various durations. Up to 10% of the remaining portfolio may be invested in other high-quality CLOs. For these supplemental investments, a minimum credit rating of A- is required upon purchase, or they must be judged by the Adviser to exhibit comparable credit strength if unrated.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | -0.10% | -0.14% | +0.18% | -0.22% | +0.28% | +0.06% | — | +0.22% |
| Totaalrendement | +0.42% | +1.10% | +2.26% | +2.95% | +4.80% | +6.18% | +4.94% | — | +4.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 17, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 607 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%… | — | 0.84% | 249.00M | $250.0M |
| 2 | AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.00%… | — | 0.77% | 229.00M | $230.4M |
| 3 | Anchorage Capital Clo 16… | — | 0.71% | 211.88M | $213.1M |
| 4 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 5.00%… | — | 0.67% | 200.00M | $201.0M |
| 5 | Bear Mountain Park CLO Ltd|5.14|07/15/2037… | — | 0.67% | 200.00M | $200.0M |
| 6 | Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%… | — | 0.66% | 197.50M | $198.3M |
| 7 | CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.02%, 10/15/38 | — | 0.61% | 181.55M | $182.8M |
| 8 | Wise CLO 2024-1 AR 4.99292% 15-APR-2037, 4.99%… | — | 0.61% | 180.00M | $180.9M |
| 9 | Regatta XIX Funding A1R 4.96921% 20-OCT-2038… | — | 0.59% | 175.00M | $176.0M |
| 10 | Regatta XI Funding AR2 4.97952% 17-JUL-2037… | — | 0.59% | 175.00M | $175.9M |
| 11 | CLOVER CLO 2020-1 LLC AB FLTG 37, 4.85%… | — | 0.59% | 175.00M | $175.9M |
| 12 | Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 5.03921%… | — | 0.59% | 174.75M | $175.9M |
| 13 | Magnetite XXXII AR 4.90292% 15-OCT-2037, 4.90%… | — | 0.59% | 175.00M | $175.8M |
| 14 | Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037… | — | 0.59% | 175.00M | $175.8M |
| 15 | Galaxy 35 CLO A 4.90921% 20-APR-2038, 4.91%… | — | 0.58% | 171.50M | $172.1M |
| 16 | SYMPHONY CLO XVIII LTD 0% 37, 4.98%, 10/23/37 | — | 0.57% | 170.75M | $171.5M |
| 17 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 4.94%… | — | 0.57% | 170.00M | $170.7M |
| 18 | OFSI BSL CLO XV A1 4.96921% 31-MAR-2038, 4.97%… | — | 0.57% | 168.45M | $169.3M |
| 19 | FORTRESS CREDIT BSL LTD FLTG 2036 A, 5.32%… | — | 0.57% | 168.00M | $169.0M |
| 20 | AMMC CLO 26 A1R 5.02292% 15-APR-2036, 5.02%… | — | 0.56% | 167.75M | $168.6M |
| 21 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 A1R2… | — | 0.56% | 166.45M | $167.2M |
| 22 | CIFC Funding 2014-V A1R3 5.107% 17-JUL-2037… | — | 0.55% | 163.20M | $164.0M |
| 23 | CBAMR 2017-1 AR2 5.11921% 20-JAN-2038, 5.12%… | — | 0.55% | 162.00M | $162.9M |
| 24 | Regatta XVIII Funding A1R 4.91292% 15-APR-2038… | — | 0.54% | 160.70M | $161.2M |
| 25 | CIFC Funding 2024-I AR 4.83502% 18-APR-2037… | — | 0.54% | 160.25M | $160.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4880 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1994 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -14.63% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.40% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1994 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1979 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2009 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2024 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1934 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1819 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2456 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1949 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2220 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2267 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2226 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.78% / 1.22% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 2.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.40% / -1.46% | Sortino 1J | 2.37 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.029 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.266 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.47% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.70M | Gemiddeld volume | 5.22M |
| AUM | $30.15B | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $30.15B → $30.15B |
| 1 week | $98.1M | +0.33% | $30.04B → $30.15B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JAAA
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.