JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.67 | Rentang Harian | 50.67 – 50.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.32 – 50.85 | Volume | 7.70M |
| Volume Rata-Rata | 5.22M | AUM | $30.15B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.91% |
| NAV | 50.66 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 16, 2020 | Kepemilikan | 366 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U845 | ISIN | US47103U8457 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To achieve its investment objective, the Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) typically allocates a substantial portion—at least 90%—of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). These primary holdings must possess an AAA credit rating at the time of acquisition, or if unrated, be determined by the Adviser to be of equivalent credit quality. The fund maintains flexibility regarding maturity, investing in CLOs across various durations. Up to 10% of the remaining portfolio may be invested in other high-quality CLOs. For these supplemental investments, a minimum credit rating of A- is required upon purchase, or they must be judged by the Adviser to exhibit comparable credit strength if unrated.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.04% | -0.06% | -0.14% | +0.18% | -0.20% | +0.28% | +0.06% | — | +0.22% |
| Total return | +0.44% | +1.14% | +2.26% | +2.95% | +4.82% | +6.18% | +4.95% | — | +4.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 17, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 607 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%… | — | 0.84% | 249.00M | $250.0M |
| 2 | AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.00%… | — | 0.77% | 229.00M | $230.4M |
| 3 | Anchorage Capital Clo 16… | — | 0.71% | 211.88M | $213.1M |
| 4 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 5.00%… | — | 0.67% | 200.00M | $201.0M |
| 5 | Bear Mountain Park CLO Ltd|5.14|07/15/2037… | — | 0.67% | 200.00M | $200.0M |
| 6 | Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%… | — | 0.66% | 197.50M | $198.3M |
| 7 | CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.02%, 10/15/38 | — | 0.61% | 181.55M | $182.8M |
| 8 | Wise CLO 2024-1 AR 4.99292% 15-APR-2037, 4.99%… | — | 0.61% | 180.00M | $180.9M |
| 9 | Regatta XIX Funding A1R 4.96921% 20-OCT-2038… | — | 0.59% | 175.00M | $176.0M |
| 10 | Regatta XI Funding AR2 4.97952% 17-JUL-2037… | — | 0.59% | 175.00M | $175.9M |
| 11 | CLOVER CLO 2020-1 LLC AB FLTG 37, 4.85%… | — | 0.59% | 175.00M | $175.9M |
| 12 | Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 5.03921%… | — | 0.59% | 174.75M | $175.9M |
| 13 | Magnetite XXXII AR 4.90292% 15-OCT-2037, 4.90%… | — | 0.59% | 175.00M | $175.8M |
| 14 | Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037… | — | 0.59% | 175.00M | $175.8M |
| 15 | Galaxy 35 CLO A 4.90921% 20-APR-2038, 4.91%… | — | 0.58% | 171.50M | $172.1M |
| 16 | SYMPHONY CLO XVIII LTD 0% 37, 4.98%, 10/23/37 | — | 0.57% | 170.75M | $171.5M |
| 17 | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 4.94%… | — | 0.57% | 170.00M | $170.7M |
| 18 | OFSI BSL CLO XV A1 4.96921% 31-MAR-2038, 4.97%… | — | 0.57% | 168.45M | $169.3M |
| 19 | FORTRESS CREDIT BSL LTD FLTG 2036 A, 5.32%… | — | 0.57% | 168.00M | $169.0M |
| 20 | AMMC CLO 26 A1R 5.02292% 15-APR-2036, 5.02%… | — | 0.56% | 167.75M | $168.6M |
| 21 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 A1R2… | — | 0.56% | 166.45M | $167.2M |
| 22 | CIFC Funding 2014-V A1R3 5.107% 17-JUL-2037… | — | 0.55% | 163.20M | $164.0M |
| 23 | CBAMR 2017-1 AR2 5.11921% 20-JAN-2038, 5.12%… | — | 0.55% | 162.00M | $162.9M |
| 24 | Regatta XVIII Funding A1R 4.91292% 15-APR-2038… | — | 0.54% | 160.70M | $161.2M |
| 25 | CIFC Funding 2024-I AR 4.83502% 18-APR-2037… | — | 0.54% | 160.25M | $160.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4880 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1994 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.40% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1994 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1979 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2009 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2024 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1934 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1819 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2456 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1949 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2220 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2267 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.78% / 1.22% | Sharpe 1T / 3T | 1.44 / 2.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.40% / -1.46% | Sortino 1T | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.029 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.262 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.70M | Volume rata-rata | 5.22M |
| AUM | $30.15B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0M | +0.07% | $30.13B → $30.15B |
| 1 Minggu | $86.3M | +0.29% | $30.04B → $30.15B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JAAA
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.