IYRI NEOS Real Estate High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.04 | Intervalo Diário | 45.20 – 45.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.48 – 51.17 | Volume | 81.19K |
| Volume Médio | 80.89K | AUM | $297.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.68% | Yield (TTM) | 11.78% |
| NAV | 45.03 | Prêmio/Desconto | +1.22% indicativo |
| Início | Jan 14, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H618 | ISIN | US78433H6181 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Real Estate High Income ETF is designed to deliver substantial monthly distributions. Additionally, it seeks opportunities for its underlying assets to increase in value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.92% | -8.06% | -6.63% | -6.17% | -8.06% | — | — | — | -5.62% |
| Retorno total | -4.92% | -7.22% | -3.18% | -0.04% | +0.66% | — | — | — | +4.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 11.44% | 151.22K | $34.1M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 8.88% | 204.40K | $26.5M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 13.91K | $14.3M |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.63% | 77.25K | $13.8M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.57% | 74.77K | $13.6M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.54% | 67.81K | $13.5M |
| 7 | Realty Income Corp | O | 3.85% | 211.96K | $11.5M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.66% | 37.65K | $10.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.53% | 171.95K | $10.5M |
| 10 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.05% | 69.50K | $9.1M |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2.99% | 108.69K | $8.9M |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 2.73% | 102.03K | $8.1M |
| 13 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.71% | 70.43K | $8.1M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.24% | 49.54K | $6.7M |
| 15 | VICI Properties Inc | VICI | 1.96% | 255.75K | $5.9M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.66% | 4.96M | $5.0M |
| 17 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.55% | 25.26K | $4.6M |
| 18 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.39% | 15.25K | $4.1M |
| 19 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.19% | 160.46K | $3.6M |
| 20 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.15% | 128.11K | $3.4M |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.14% | 149.36K | $3.4M |
| 22 | WP Carey Inc | WPC | 1.12% | 52.83K | $3.3M |
| 23 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.11% | 173.99K | $3.3M |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.10% | 10.90K | $3.3M |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.10% | 27.93K | $3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.78% | Pago (últimos 12 meses) | $5.3677 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.4290 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4290 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4460 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4530 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4490 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4410 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4510 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4430 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4510 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4460 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4637 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.91% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.184 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.20% / — | Sortino 1A | -0.254 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.412 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.264 |
| Desvio negativo 1A | 7.92% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 81.19K | Volume médio | 80.89K |
| AUM | $297.2M | Prêmio/Desconto | +1.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.0M | +0.69% | $295.2M → $297.2M |
| 1 Mês | $3.0M | +0.97% | $308.7M → $297.2M |
| 1 Semana | -$3.0M | -1.02% | $296.5M → $297.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.