IYRI NEOS Real Estate High Income ETF
Cours au Aug 27, 2026 13:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.50 | Plage journalière | 49.24 – 49.41 |
| Plage 52 semaines | 46.29 – 51.21 | Volume | 5.58K |
| Volume moy. | 76.48K | AUM | $318.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.68% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 10.91% |
| NAV | 49.70 | Prime/Décote | -0.68% indicatif |
| Création | Jan 14, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Neos | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78433H618 | ISIN | US78433H6181 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The NEOS Real Estate High Income ETF is designed to deliver substantial monthly distributions. Additionally, it seeks opportunities for its underlying assets to increase in value.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.55% | +0.30% | -1.47% | +1.87% | -1.79% | — | — | — | -1.10% |
| Performance totale | -1.55% | +2.15% | +3.08% | +8.53% | +8.53% | — | — | — | +10.34% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.68% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $68.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 63 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 11.20% | 148.22K | $35.5M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 8.97% | 200.34K | $28.4M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.59% | 13.64K | $14.5M |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.58% | 66.47K | $14.5M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.56% | 75.72K | $14.4M |
| 6 | Realty Income Corp | O | 4.11% | 207.74K | $13.0M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.07% | 73.29K | $12.9M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.76% | 36.91K | $11.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.55% | 168.54K | $11.3M |
| 10 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.27% | 68.12K | $10.4M |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 3.13% | 106.53K | $9.9M |
| 12 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.66% | 69.03K | $8.4M |
| 13 | Crown Castle Inc | CCI | 2.38% | 100.01K | $7.6M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.25% | 48.56K | $7.1M |
| 15 | VICI Properties Inc | VICI | 2.10% | 250.67K | $6.6M |
| 16 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.43% | 24.77K | $4.5M |
| 17 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.36% | 14.95K | $4.3M |
| 18 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.32% | 170.53K | $4.2M |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.31% | 10.70K | $4.1M |
| 20 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.19% | 125.57K | $3.8M |
| 21 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.19% | 157.27K | $3.8M |
| 22 | WP Carey Inc | WPC | 1.16% | 51.78K | $3.7M |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.14% | 27.38K | $3.6M |
| 24 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.07% | 158.91K | $3.4M |
| 25 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.07% | 146.40K | $3.4M |
| 26 | Sun Communities Inc | SUI | 1.05% | 27.43K | $3.3M |
| 27 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.03% | 141.13K | $3.3M |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.01% | 68.65K | $3.2M |
| 29 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.98% | 20.60K | $3.1M |
| 30 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.96% | 93.85K | $3.0M |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 0.93% | 45.01K | $2.9M |
| 32 | Regency Centers Corp | REG | 0.92% | 38.13K | $2.9M |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 0.89% | 64.88K | $2.8M |
| 34 | UDR Inc | UDR | 0.85% | 71.20K | $2.7M |
| 35 | American Homes 4 Rent | AMH | 0.81% | 74.79K | $2.6M |
| 36 | Camden Property Trust | CPT | 0.79% | 23.14K | $2.5M |
| 37 | EastGroup Properties Inc | EGP | 0.78% | 12.21K | $2.5M |
| 38 | AGNC Investment Corp | AGNC | 0.75% | 219.32K | $2.4M |
| 39 | BXP Inc | BXP | 0.73% | 34.26K | $2.3M |
| 40 | CubeSmart | CUBE | 0.69% | 53.65K | $2.2M |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 0.67% | 72.32K | $2.1M |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.67% | 18.07K | $2.1M |
| 43 | NNN REIT Inc | NNN | 0.64% | 44.35K | $2.0M |
| 44 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.62% | 53.05K | $2.0M |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 0.62% | 31.13K | $2.0M |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 0.61% | 36.23K | $1.9M |
| 47 | Agree Realty Corp | ADC | 0.60% | 25.75K | $1.9M |
| 48 | STAG Industrial Inc | STAG | 0.52% | 44.98K | $1.6M |
| 49 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 0.51% | 83.64K | $1.6M |
| 50 | Cash & Other | — | 0.50% | 1.60M | $1.6M |
| 51 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.46% | 38.77K | $1.5M |
| 52 | Zillow Group Inc | Z | 0.44% | 38.56K | $1.4M |
| 53 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.41% | 126.41K | $1.3M |
| 54 | Starwood Property Trust Inc | STWD | 0.40% | 78.23K | $1.3M |
| 55 | Cousins Properties Inc | CUZ | 0.37% | 39.37K | $1.2M |
| 56 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 0.37% | 57.16K | $1.2M |
| 57 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 0.31% | 63.52K | $968.7K |
| 58 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.30% | 25.65K | $938.3K |
| 59 | Millrose Properties Inc | MRP | 0.28% | 28.96K | $880.1K |
| 60 | Lineage Inc | LINE | 0.17% | 13.28K | $552.5K |
| 61 | Zillow Group Inc | ZG | 0.15% | 12.50K | $459.8K |
| 62 | IYR 09/18/2026 108 C | — | -0.09% | -10.55K | -$272.3K |
| 63 | IYR 09/18/2026 107 C | — | -0.14% | -10.55K | -$439.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 10.91% | Versé (12 derniers mois) | $5.4027 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 19, 2026 | Dernier versement | $0.4460 (Aug 21, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4460 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4530 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4490 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4410 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4510 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4430 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4510 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4460 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4637 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4640 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.55% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.517 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.52% / — | Sortino 1 an | 0.731 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.405 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.251 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.47% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.58K | Volume moyen | 76.48K |
| AUM | $318.6M | Prime/Décote | -0.68% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $1.9M | +0.61% | $316.7M → $318.6M |
| 1 semaine | $4.4M | +1.41% | $314.7M → $318.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.