IYRI NEOS Real Estate High Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 45.04 | Rango diario | 45.20 – 45.64 |
| Rango de 52 semanas | 44.48 – 51.17 | Volumen | 81.19K |
| Volumen prom. | 80.89K | AUM | $297.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.68% | Rendimiento (TTM) | 11.78% |
| NAV | 45.03 | Prima/Descuento | +1.22% indicativo |
| Inicio | Jan 14, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78433H618 | ISIN | US78433H6181 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The NEOS Real Estate High Income ETF is designed to deliver substantial monthly distributions. Additionally, it seeks opportunities for its underlying assets to increase in value.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.92% | -8.06% | -6.63% | -6.17% | -8.06% | — | — | — | -5.62% |
| Rentabilidad total | -4.92% | -7.22% | -3.18% | -0.04% | +0.66% | — | — | — | +4.49% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.68% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 63 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 11.44% | 151.22K | $34.1M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 8.88% | 204.40K | $26.5M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 13.91K | $14.3M |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.63% | 77.25K | $13.8M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.57% | 74.77K | $13.6M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.54% | 67.81K | $13.5M |
| 7 | Realty Income Corp | O | 3.85% | 211.96K | $11.5M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.66% | 37.65K | $10.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.53% | 171.95K | $10.5M |
| 10 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.05% | 69.50K | $9.1M |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2.99% | 108.69K | $8.9M |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 2.73% | 102.03K | $8.1M |
| 13 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.71% | 70.43K | $8.1M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.24% | 49.54K | $6.7M |
| 15 | VICI Properties Inc | VICI | 1.96% | 255.75K | $5.9M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.66% | 4.96M | $5.0M |
| 17 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.55% | 25.26K | $4.6M |
| 18 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.39% | 15.25K | $4.1M |
| 19 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.19% | 160.46K | $3.6M |
| 20 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.15% | 128.11K | $3.4M |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.14% | 149.36K | $3.4M |
| 22 | WP Carey Inc | WPC | 1.12% | 52.83K | $3.3M |
| 23 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.11% | 173.99K | $3.3M |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.10% | 10.90K | $3.3M |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.10% | 27.93K | $3.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 11.78% | Pagado (últimos 12 meses) | $5.3677 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pago | $0.4290 (Sep 18, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4290 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4460 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4530 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4490 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4410 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4510 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4430 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4510 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4460 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4637 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.91% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.184 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.20% / — | Sortino 1A | -0.254 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.412 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.264 |
| Desviación a la baja 1A | 7.92% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 81.19K | Volumen promedio | 80.89K |
| AUM | $297.2M | Prima/Descuento | +1.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.0M | +0.69% | $295.2M → $297.2M |
| 1 mes | $3.0M | +0.97% | $308.7M → $297.2M |
| 1 semana | -$3.0M | -1.02% | $296.5M → $297.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.