IYRI NEOS Real Estate High Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.04 | Dagbandbreedte | 45.20 – 45.64 |
| 52-weeksbereik | 44.48 – 51.17 | Volume | 81.19K |
| Gem. volume | 80.89K | AUM | $297.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.68% | Yield (TTM) | 11.78% |
| NAV | 45.03 | Premie/korting | +1.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Neos | Beurs | CBOE |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78433H618 | ISIN | US78433H6181 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The NEOS Real Estate High Income ETF is designed to deliver substantial monthly distributions. Additionally, it seeks opportunities for its underlying assets to increase in value.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.92% | -8.06% | -6.63% | -6.17% | -8.06% | — | — | — | -5.62% |
| Totaalrendement | -4.92% | -7.22% | -3.18% | -0.04% | +0.66% | — | — | — | +4.49% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $68.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 63 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 11.44% | 151.22K | $34.1M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 8.88% | 204.40K | $26.5M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.79% | 13.91K | $14.3M |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.63% | 77.25K | $13.8M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.57% | 74.77K | $13.6M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.54% | 67.81K | $13.5M |
| 7 | Realty Income Corp | O | 3.85% | 211.96K | $11.5M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.66% | 37.65K | $10.9M |
| 9 | Vivmark Residential | VMRK | 3.53% | 171.95K | $10.5M |
| 10 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.05% | 69.50K | $9.1M |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2.99% | 108.69K | $8.9M |
| 12 | Crown Castle Inc | CCI | 2.73% | 102.03K | $8.1M |
| 13 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.71% | 70.43K | $8.1M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.24% | 49.54K | $6.7M |
| 15 | VICI Properties Inc | VICI | 1.96% | 255.75K | $5.9M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.66% | 4.96M | $5.0M |
| 17 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.55% | 25.26K | $4.6M |
| 18 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.39% | 15.25K | $4.1M |
| 19 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.19% | 160.46K | $3.6M |
| 20 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.15% | 128.11K | $3.4M |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.14% | 149.36K | $3.4M |
| 22 | WP Carey Inc | WPC | 1.12% | 52.83K | $3.3M |
| 23 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.11% | 173.99K | $3.3M |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.10% | 10.90K | $3.3M |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.10% | 27.93K | $3.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 11.78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.3677 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 16, 2026 | Laatste betaling | $0.4290 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4290 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.4460 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4530 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4490 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.4410 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4510 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4430 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.4550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4510 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4460 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4637 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.91% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.184 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.20% / — | Sortino 1J | -0.254 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.412 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.264 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.92% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 81.19K | Gemiddeld volume | 80.89K |
| AUM | $297.2M | Premie/korting | +1.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.0M | +0.69% | $295.2M → $297.2M |
| 1 maand | $3.0M | +0.97% | $308.7M → $297.2M |
| 1 week | -$3.0M | -1.02% | $296.5M → $297.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IYRI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.