IYE iShares U.S. Energy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.73 | Дневной диапазон | 64.95 – 66.67 |
| Диапазон за 52 недели | 45.12 – 68.44 | Объём торгов | 432.86K |
| Средний объём | 1.11M | AUM | $1.81B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.03% |
| NAV | 65.76 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2000 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287796 | ISIN | US4642877967 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Energy ETF is designed to mirror the financial performance of an index consisting of American-based stocks within the energy industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.46% | +9.30% | +14.02% | +38.96% | +40.71% | +12.76% | +19.81% | +5.56% | +3.92% |
| Совокупная доходность | +6.46% | +9.86% | +15.19% | +40.38% | +44.34% | +15.81% | +23.51% | +9.29% | +6.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 22.58% | 2.54M | $408.4M |
| 2 | CHEVRON | CVX | 15.64% | 1.41M | $282.8M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.78% | 929.84K | $122.6M |
| 4 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 4.40% | 224.31K | $79.6M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.25% | 225.57K | $76.8M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.00% | 305.68K | $72.4M |
| 7 | WILLIAMS | WMB | 3.65% | 929.63K | $66.1M |
| 8 | SLB | SLB.PA | 3.36% | 1.14M | $60.7M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 3.31% | 408.27K | $59.9M |
| 10 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 2.59% | 756.97K | $46.8M |
| 11 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2.57% | 161.85K | $46.4M |
| 12 | KINDER MORGAN | KMI | 2.54% | 1.48M | $45.9M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.46% | 159.58K | $44.5M |
| 14 | ONEOK | OKE | 2.44% | 480.57K | $44.1M |
| 15 | DEVON ENERGY | DVN | 2.23% | 859.39K | $40.3M |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.79% | 552.88K | $32.3M |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 1.61% | 146.03K | $29.2M |
| 18 | EQT | EQT | 1.37% | 459.93K | $24.8M |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.25% | 301.18K | $22.6M |
| 20 | HALLIBURTON | HAL | 1.19% | 635.19K | $21.5M |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND | TPL | 0.93% | 44.88K | $16.7M |
| 22 | EXPAND ENERGY | EXE | 0.91% | 173.39K | $16.4M |
| 23 | FIRST SOLAR | FSLR | 0.89% | 77.55K | $16.0M |
| 24 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.78% | 602.41K | $14.0M |
| 25 | OVINTIV | OVV | 0.77% | 215.60K | $13.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3380 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3091 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.32% / +11.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3091 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3067 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3409 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3813 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3003 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3303 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3085 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3466 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3010 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2963 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3579 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3321 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.21% / 21.52% | Шарп 1Л / 3Л | 2.08 / 0.694 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.53% / -20.39% | Сортино 1Л | 3.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.488 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.163 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 432.86K | Средний объём | 1.11M |
| AUM | $1.81B | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.81B → $1.81B |
| 1 неделя | -$7.0M | -0.38% | $1.86B → $1.81B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IYE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.