IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Kuotasi per Oct 16, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 93.89 | Rentang Harian | 93.27 – 94.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.02 – 98.83 | Volume | 602.29K |
| Volume Rata-Rata | 1.90M | AUM | $57.76B (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.99% |
| NAV | 93.40 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Oct 18, 2012 | Kepemilikan | 4584 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46432F834 | ISIN | US46432F8344 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF is designed to replicate the investment returns of an index consisting of large, mid, and small-cap companies based outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 16, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.75% | +0.04% | +1.08% | +10.93% | +12.92% | +16.17% | +5.12% | +6.31% | +4.86% |
| Total return | -1.75% | +0.04% | +2.39% | +12.36% | +16.53% | +19.93% | +8.41% | +9.35% | +7.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 15, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 15, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 4.55% | 34.09M | $2.64B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 1.93% | 6.48M | $1.12B |
| 3 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.57% | 536.35K | $911.6M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 1.40% | 764.43K | $810.5M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.79% | 8.48M | $457.4M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.77% | 23.89M | $447.3M |
| 7 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.74% | 971.01K | $429.4M |
| 8 | SHELL | SHEL.L | 0.71% | 7.99M | $411.0M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.64% | 1.91M | $369.9M |
| 10 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.64% | 2.52M | $368.8M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.58% | 2.09M | $337.5M |
| 12 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.58% | 3.56M | $335.0M |
| 13 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 0.56% | 23.17M | $326.2M |
| 14 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.56% | 14.71M | $322.5M |
| 15 | SAP | SAP.DE | 0.53% | 1.40M | $306.4M |
| 16 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.53% | 998.01K | $305.3M |
| 17 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.51% | 7.05M | $298.6M |
| 18 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.50% | 1.68M | $288.4M |
| 19 | MEDIATEK | 2454.TW | 0.48% | 2.02M | $281.0M |
| 20 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.46% | 2.29M | $268.6M |
| 21 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.46% | 19.69M | $265.6M |
| 22 | ADVANTEST | 6857.T | 0.45% | 1.02M | $259.0M |
| 23 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.43% | 523.79K | $248.3M |
| 24 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.42% | 13.00M | $246.5M |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.42% | 2.32M | $243.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8033 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.2331 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +23.96% / +12.46% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2331 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5701 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1707 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1818 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0192 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0484 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9815 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4900 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9480 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0860 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.2735 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8520 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.36% / 15.54% | Sharpe 1T / 3T | 0.822 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.36% / -13.75% | Sortino 1T | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.794 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.826 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 16, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 602.29K | Volume rata-rata | 1.90M |
| AUM | $57.76B | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$651.6M | -1.12% | $58.41B → $57.76B |
| 1 Bulan | -$867.1M | -1.46% | $59.51B → $57.76B |
| 1 Minggu | -$256.8M | -0.44% | $58.70B → $57.76B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IXUS
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.