IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.42 | Rentang Harian | 98.01 – 98.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 78.69 – 98.63 | Volume | 1.94M |
| Volume Rata-Rata | 1.88M | AUM | $61.10B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.85% |
| NAV | 98.23 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Oct 18, 2012 | Kepemilikan | 4491 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46432F834 | ISIN | US46432F8344 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF is designed to replicate the investment returns of an index consisting of large, mid, and small-cap companies based outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.61% | +1.60% | +5.09% | +16.28% | +22.81% | +17.17% | +6.34% | +6.72% | +5.26% |
| Total return | +5.61% | +2.92% | +6.45% | +17.78% | +26.73% | +20.96% | +9.66% | +9.77% | +8.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 4.19% | 34.16M | $2.54B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 1.99% | 6.48M | $1.21B |
| 3 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.54% | 537.38K | $934.0M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 1.53% | 765.25K | $925.6M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.82% | 23.79M | $495.9M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.79% | 8.52M | $478.2M |
| 7 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.74% | 971.10K | $448.2M |
| 8 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.66% | 2.54M | $401.9M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.65% | 1.93M | $393.8M |
| 10 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.59% | 3.57M | $358.3M |
| 11 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.59% | 7.72M | $357.5M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.57% | 2.09M | $345.2M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.56% | 7.05M | $338.6M |
| 14 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 0.56% | 1.03M | $336.7M |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 0.55% | 23.22M | $333.3M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.53% | 14.82M | $324.1M |
| 17 | SAP | SAP.DE | 0.52% | 1.45M | $315.7M |
| 18 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.49% | 19.88M | $294.6M |
| 19 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.45% | 522.04K | $271.3M |
| 20 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 0.44% | 2.30M | $268.8M |
| 21 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.43% | 2.32M | $260.4M |
| 22 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.42% | 13.08M | $256.7M |
| 23 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.42% | 753.53K | $256.5M |
| 24 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP.TO | 0.42% | 1.71M | $256.1M |
| 25 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.39% | 2.70M | $239.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8033 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.2331 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +23.96% / +12.46% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.2331 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.5701 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1707 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1818 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.0192 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0484 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9815 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4900 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9480 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0860 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.2735 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.8520 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.11% / 15.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / 1.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.36% / -13.75% | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.789 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.823 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.94M | Volume rata-rata | 1.88M |
| AUM | $61.10B | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$386.3M | -0.63% | $60.91B → $60.52B |
| 1 Minggu | -$1.23B | -2.02% | $60.97B → $60.52B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IXUS
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.