IXC iShares Global Energy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.06 | Дневной диапазон | 56.38 – 57.62 |
| Диапазон за 52 недели | 40.05 – 59.18 | Объём торгов | 266.34K |
| Средний объём | 1.03M | AUM | $2.79B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 2.76% |
| NAV | 57.05 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2001 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287341 | ISIN | US4642873412 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Global Energy ETF's purpose is to mirror the investment returns of a specific index, which holds equity shares of energy companies operating globally.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.81% | +4.26% | +11.97% | +36.08% | +38.56% | +13.05% | +18.57% | +5.86% | +2.60% |
| Совокупная доходность | +2.81% | +5.67% | +13.48% | +37.93% | +43.26% | +17.27% | +23.41% | +10.28% | +6.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 17.97% | 3.10M | $508.9M |
| 2 | CHEVRON | CVX | 10.05% | 1.40M | $284.5M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL.L | 6.85% | 4.19M | $194.1M |
| 4 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 4.90% | 1.57M | $138.9M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.29% | 911.77K | $121.6M |
| 6 | BP PLC | BP.L | 3.02% | 11.76M | $85.5M |
| 7 | ENBRIDGE | ENB.TO | 2.89% | 1.63M | $81.9M |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 2.80% | 1.56M | $79.3M |
| 9 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 2.80% | 218.54K | $79.2M |
| 10 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.71% | 221.90K | $76.8M |
| 11 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.56% | 300.21K | $72.6M |
| 12 | WILLIAMS | WMB | 2.29% | 915.46K | $65.0M |
| 13 | SLB | SLB.PA | 2.13% | 1.12M | $60.5M |
| 14 | EOG RESOURCES | EOG | 2.12% | 398.84K | $59.9M |
| 15 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.10% | 883.67K | $59.6M |
| 16 | TC ENERGY | TRP.TO | 1.71% | 779.66K | $48.5M |
| 17 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.67% | 160.49K | $47.2M |
| 18 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1.62% | 741.88K | $46.0M |
| 19 | KINDER MORGAN | KMI | 1.61% | 1.47M | $45.5M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.55% | 471.16K | $43.8M |
| 21 | DEVON ENERGY | DVN | 1.47% | 862.50K | $41.6M |
| 22 | ENI | ENI.MI | 1.45% | 1.49M | $41.0M |
| 23 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 1.21% | 1.42M | $34.1M |
| 24 | CAMECO | CCO.TO | 1.18% | 326.16K | $33.4M |
| 25 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.15% | 543.67K | $32.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5723 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7242 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.57% / +8.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7242 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8481 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6966 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8448 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8977 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6362 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7129 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0960 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7610 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6680 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4270 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5958 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.23% / 19.71% | Шарп 1Л / 3Л | 2.11 / 0.811 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.38% / -19.04% | Сортино 1Л | 3.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.421 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.154 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 266.34K | Средний объём | 1.03M |
| AUM | $2.79B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$43.7M | -1.54% | $2.83B → $2.79B |
| 1 неделя | $2.2M | +0.08% | $2.84B → $2.79B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IXC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.