IWX iShares Russell Top 200 Value ETF

Name: iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) research data
Creator: Financial Modeling Prep

112.98 0.02 (+0.02%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	112.96	当日价格区间	112.66 – 113.18
52周区间	85.93 – 113.73	成交量	280.91K
平均成交量	363.82K	AUM	$4.01B (Aug 27, 2026)
费用率	0.20%	收益率（TTM）	1.36%
NAV	112.98	溢价/折价	0.00% 参考性
成立日期	Sep 22, 2009	持仓明细	152
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Value	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464289420	ISIN	US4642894202
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.78%	+8.82%	+15.91%	+22.99%	+30.61%	+18.82%	+10.52%	+9.82%	+9.33%
总回报	+3.78%	+9.21%	+16.78%	+23.91%	+32.76%	+21.11%	+12.71%	+12.22%	+11.81%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.20%

每10,000美元投资的年化费用

$20.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 155 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	AMAZON.COM INC	AMZN	8.49%	1.30M	$340.4M
2	APPLE	AAPL	7.51%	971.67K	$301.1M
3	MICROSOFT	MSFT	6.68%	544.78K	$267.9M
4	JPMORGAN CHASE & CO	JPM	3.49%	392.13K	$139.9M
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BRK-B	3.43%	273.13K	$137.7M
6	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM	2.45%	610.46K	$98.1M
7	JOHNSON & JOHNSON	JNJ	2.41%	353.40K	$96.5M
8	CISCO SYSTEMS INC	CSCO	1.61%	579.43K	$64.4M
9	ABBVIE	ABBV	1.58%	238.96K	$63.5M
10	WALMART INC	WMT	1.55%	588.48K	$62.0M
11	INTEL CORPORATION	INTC	1.46%	669.64K	$58.6M
12	MERCK & CO INC	MRK	1.42%	362.83K	$56.8M
13	BANK OF AMERICA	BAC	1.41%	903.87K	$56.4M
14	CHEVRON	CVX	1.36%	272.09K	$54.4M
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	1.31%	132.45K	$52.5M
16	PROCTER & GAMBLE	PG	1.24%	342.01K	$49.7M
17	COCA-COLA	KO	1.15%	504.57K	$46.2M
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS	1.12%	42.31K	$44.8M
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM	1.11%	228.71K	$44.4M
20	RTX	RTX	1.04%	197.84K	$41.6M
21	WELLS FARGO	WFC	0.95%	449.28K	$38.1M
22	MORGAN STANLEY	MS	0.89%	164.38K	$35.6M
23	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	0.88%	36.63K	$35.2M
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO	0.85%	54.53K	$34.3M
25	META PLATFORMS CLASS A	META	0.83%	58.64K	$33.4M

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行业敞口

科技 22.35%

金融服务 20.15%

医疗健康 13.47%

可选消费 12.15%

工业 8.10%

必需消费 7.98%

能源 5.56%

通信服务 3.44%

基础材料 2.55%

公用事业 2.45%

房地产 1.79%

地区敞口

United States (developed) 96.71%

Ireland (developed) 1.91%

United Kingdom (developed) 0.82%

Switzerland (developed) 0.44%

Other 0.12%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.36%	已派发（过去12个月）	$1.5329
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.3802 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-0.07%	3年/5年增长率（年化）	+3.11% / +5.36%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.3802
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.3643
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.3981
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.3903
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.3882
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.2876
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.5162
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.3421
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.3500
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.3469
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.4482
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$0.4330

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	10.68% / 12.24%	夏普比率（1年）/（3年）	2.80 / 1.51
最大回撤 1年 / 3年	-6.60% / -13.36%	索提诺比率（1年）	4.39
相对标普500的Beta值（近3年）	0.661	与标普500的相关性（1年）	0.796
下行偏差 1年	6.82%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	280.91K	平均成交量	363.82K
AUM	$4.01B	溢价/折价	0.00%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$201.0K	+0.01%	$4.01B → $4.01B
1周	-$37.5M	-0.94%	$4.01B → $4.01B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。