IWX iShares Russell Top 200 Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 111.11 | Дневной диапазон | 110.94 – 111.93 |
| Диапазон за 52 недели | 86.74 – 113.95 | Объём торгов | 106.66K |
| Средний объём | 403.21K | AUM | $3.33B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 111.13 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2009 | Состав портфеля | 152 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289420 | ISIN | US4642894202 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.23% | +3.90% | +16.47% | +21.78% | +26.94% | +19.63% | +10.71% | +9.84% | +9.20% |
| Совокупная доходность | +0.23% | +3.90% | +16.90% | +22.69% | +28.44% | +21.67% | +12.78% | +12.19% | +11.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 155 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.40% | 1.10M | $279.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 8.38% | 818.31K | $278.6M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 7.22% | 458.82K | $239.8M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 3.54% | 229.97K | $117.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.29% | 330.26K | $109.5M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.58% | 508.52K | $85.7M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.30% | 297.57K | $76.3M |
| 8 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.82% | 564.27K | $60.4M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.69% | 487.97K | $56.1M |
| 10 | ABBVIE | ABBV | 1.65% | 201.20K | $54.8M |
| 11 | WALMART | WMT | 1.65% | 495.56K | $54.8M |
| 12 | CHEVRON | CVX | 1.46% | 229.16K | $48.5M |
| 13 | MERCK & CO INC | MRK | 1.31% | 305.55K | $43.5M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.31% | 287.97K | $43.4M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.24% | 111.50K | $41.4M |
| 16 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.20% | 746.59K | $40.0M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.16% | 192.62K | $38.6M |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1.12% | 424.88K | $37.3M |
| 19 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.07% | 49.33K | $35.6M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.94% | 35.58K | $31.4M |
| 21 | RTX | RTX | 0.92% | 166.56K | $30.7M |
| 22 | WELLS FARGO | WFC | 0.92% | 373.90K | $30.7M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.90% | 45.90K | $29.9M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 30.80K | $29.2M |
| 25 | LINDE PLC | LIN | 0.83% | 56.98K | $27.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5386 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3960 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.60% / +4.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3960 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3802 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3643 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3981 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3903 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3882 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2876 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5162 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3421 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3500 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4482 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.80% / 12.22% | Шарп 1Л / 3Л | 2.58 / 1.54 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.60% / -13.36% | Сортино 1Л | 4.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.662 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.793 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106.66K | Средний объём | 403.21K |
| AUM | $3.33B | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $895.0K | +0.03% | $3.33B → $3.33B |
| 1 месяц | -$558.7M | -14.30% | $3.91B → $3.33B |
| 1 неделя | -$608.8M | -15.74% | $3.87B → $3.33B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.