IWX iShares Russell Top 200 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 112.96 | Дневной диапазон | 112.66 – 113.18 |
| Диапазон за 52 недели | 85.93 – 113.73 | Объём торгов | 280.91K |
| Средний объём | 363.82K | AUM | $4.01B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 112.98 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2009 | Состав портфеля | 152 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289420 | ISIN | US4642894202 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.78% | +8.82% | +15.91% | +22.99% | +30.61% | +18.82% | +10.52% | +9.82% | +9.33% |
| Совокупная доходность | +3.78% | +9.21% | +16.78% | +23.91% | +32.76% | +21.11% | +12.71% | +12.22% | +11.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 155 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.49% | 1.30M | $340.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.51% | 971.67K | $301.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 6.68% | 544.78K | $267.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.49% | 392.13K | $139.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 3.43% | 273.13K | $137.7M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.45% | 610.46K | $98.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.41% | 353.40K | $96.5M |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.61% | 579.43K | $64.4M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.58% | 238.96K | $63.5M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.55% | 588.48K | $62.0M |
| 11 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.46% | 669.64K | $58.6M |
| 12 | MERCK & CO INC | MRK | 1.42% | 362.83K | $56.8M |
| 13 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.41% | 903.87K | $56.4M |
| 14 | CHEVRON | CVX | 1.36% | 272.09K | $54.4M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.31% | 132.45K | $52.5M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.24% | 342.01K | $49.7M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 1.15% | 504.57K | $46.2M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.12% | 42.31K | $44.8M |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 1.11% | 228.71K | $44.4M |
| 20 | RTX | RTX | 1.04% | 197.84K | $41.6M |
| 21 | WELLS FARGO | WFC | 0.95% | 449.28K | $38.1M |
| 22 | MORGAN STANLEY | MS | 0.89% | 164.38K | $35.6M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 36.63K | $35.2M |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.85% | 54.53K | $34.3M |
| 25 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.83% | 58.64K | $33.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5329 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3802 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.11% / +5.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3802 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3643 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3981 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3903 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3882 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2876 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5162 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3421 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3500 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4482 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.68% / 12.24% | Шарп 1Л / 3Л | 2.80 / 1.51 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.60% / -13.36% | Сортино 1Л | 4.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.661 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.796 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 280.91K | Средний объём | 363.82K |
| AUM | $4.01B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $201.0K | +0.01% | $4.01B → $4.01B |
| 1 неделя | -$37.5M | -0.94% | $4.01B → $4.01B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.