IWD iShares Russell 1000 Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 258.27 | 当日价格区间 | 257.64 – 258.98 |
| 52周区间 | 199.13 – 260.19 | 成交量 | 1.15M |
| 平均成交量 | 2.04M | AUM | $84.22B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 1.36% |
| NAV | 258.27 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | May 22, 2000 | 持仓明细 | 865 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | Russell 1000 |
| CUSIP | 464287598 | ISIN | US4642875987 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the financial performance of an index. This index is constructed from a selection of U.S. common stocks belonging to both large and medium market capitalization categories, all of which are distinguished by their inherent value attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.04% | +8.38% | +15.10% | +22.79% | +28.87% | +18.11% | +9.76% | +9.33% | +6.03% |
| 总回报 | +4.04% | +8.72% | +15.90% | +23.65% | +30.98% | +20.34% | +11.89% | +11.69% | +8.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 868 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.15% | 19.76M | $5.18B |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.43% | 14.72M | $4.57B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.78% | 8.26M | $4.02B |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.51% | 5.94M | $2.12B |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.48% | 4.14M | $2.09B |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.80% | 9.25M | $1.52B |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.74% | 5.36M | $1.46B |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.15% | 8.78M | $967.9M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.14% | 3.62M | $957.8M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 8.92M | $949.7M |
| 11 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.05% | 10.15M | $885.6M |
| 12 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 13.70M | $853.8M |
| 13 | CHEVRON | CVX | 0.99% | 4.12M | $837.4M |
| 14 | MERCK & CO INC | MRK | 0.98% | 5.50M | $828.4M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.95% | 2.01M | $800.3M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.90% | 5.18M | $759.8M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 0.84% | 7.65M | $703.4M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.79% | 640.90K | $664.2M |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.79% | 3.47M | $663.6M |
| 20 | RTX | RTX | 0.74% | 3.00M | $627.2M |
| 21 | WELLS FARGO | WFC | 0.68% | 6.81M | $576.8M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 554.94K | $539.1M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.63% | 2.49M | $533.3M |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.62% | 826.31K | $519.5M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 1.02M | $502.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.36% | 已派发（过去12个月） | $3.5032 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.7615 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -3.79% | 3年/5年增长率（年化） | +2.03% / +6.85% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7615 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0189 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9018 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8368 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.8018 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9795 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.0230 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6985 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7697 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9625 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.9856 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.15% / 13.10% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.53 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.79% / -15.71% | 索提诺比率（1年） | 3.94 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.724 | 与标普500的相关性（1年） | 0.799 |
| 下行偏差 1年 | 7.16% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.15M | 平均成交量 | 2.04M |
| AUM | $84.22B | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $331.5M | +0.40% | $83.81B → $84.14B |
| 1周 | $351.7M | +0.42% | $83.95B → $84.14B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。