IWD iShares Russell 1000 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 258.27 | Дневной диапазон | 257.64 – 258.98 |
| Диапазон за 52 недели | 199.13 – 260.19 | Объём торгов | 1.15M |
| Средний объём | 2.04M | AUM | $84.22B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 258.27 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2000 | Состав портфеля | 865 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 464287598 | ISIN | US4642875987 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the financial performance of an index. This index is constructed from a selection of U.S. common stocks belonging to both large and medium market capitalization categories, all of which are distinguished by their inherent value attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.04% | +8.38% | +15.10% | +22.79% | +28.87% | +18.11% | +9.76% | +9.33% | +6.03% |
| Совокупная доходность | +4.04% | +8.72% | +15.90% | +23.65% | +30.98% | +20.34% | +11.89% | +11.69% | +8.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 868 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.15% | 19.76M | $5.18B |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.43% | 14.72M | $4.57B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.78% | 8.26M | $4.02B |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.51% | 5.94M | $2.12B |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.48% | 4.14M | $2.09B |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.80% | 9.25M | $1.52B |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.74% | 5.36M | $1.46B |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.15% | 8.78M | $967.9M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.14% | 3.62M | $957.8M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 8.92M | $949.7M |
| 11 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.05% | 10.15M | $885.6M |
| 12 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.01% | 13.70M | $853.8M |
| 13 | CHEVRON | CVX | 0.99% | 4.12M | $837.4M |
| 14 | MERCK & CO INC | MRK | 0.98% | 5.50M | $828.4M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.95% | 2.01M | $800.3M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.90% | 5.18M | $759.8M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 0.84% | 7.65M | $703.4M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.79% | 640.90K | $664.2M |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.79% | 3.47M | $663.6M |
| 20 | RTX | RTX | 0.74% | 3.00M | $627.2M |
| 21 | WELLS FARGO | WFC | 0.68% | 6.81M | $576.8M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 554.94K | $539.1M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.63% | 2.49M | $533.3M |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.62% | 826.31K | $519.5M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 1.02M | $502.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5032 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7615 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.03% / +6.85% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7615 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0189 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9018 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8368 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.8018 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9795 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.0230 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6985 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7697 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9625 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.9856 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.15% / 13.10% | Шарп 1Л / 3Л | 2.53 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.79% / -15.71% | Сортино 1Л | 3.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.724 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.799 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.15M | Средний объём | 2.04M |
| AUM | $84.22B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $331.5M | +0.40% | $83.81B → $84.14B |
| 1 неделя | $351.7M | +0.42% | $83.95B → $84.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.