IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.47 | Дневной диапазон | 45.38 – 45.50 |
| Диапазон за 52 недели | 42.50 – 47.25 | Объём торгов | 45.29K |
| Средний объём | 55.08K | AUM | $339.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 18.23% |
| NAV | 45.43 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2024 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G711 | ISIN | US46438G7117 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's objective is to replicate the performance of a particular index. The strategy employed by this index entails holding a position in the iShares Core S&P 500 ETF, alongside systematically selling call options with a one-month expiration, for the purpose of generating income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.80% | +1.52% | -0.11% | -0.13% | -0.79% | — | — | — | -3.56% |
| Совокупная доходность | +3.79% | +5.45% | +8.52% | +9.86% | +19.12% | — | — | — | +14.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.97% | 122.39K | $26.5M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.94% | 74.22K | $23.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.43% | 37.54K | $18.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 49.47K | $12.9M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.03% | 29.63K | $10.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.62% | 23.93K | $8.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.43% | 23.88K | $8.1M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.82% | 11.10K | $6.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.67% | 5.70K | $5.6M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.49% | 4.00K | $5.0M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.48% | 14.23K | $4.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 13.54K | $4.8M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.38% | 9.26K | $4.6M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 8.24K | $3.9M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 20.95K | $3.5M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 12.16K | $3.3M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.92% | 8.39K | $3.1M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.70% | 4.08K | $2.3M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 8.93K | $2.3M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 22.15K | $2.3M |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.69% | 24.95K | $2.3M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 19.96K | $2.2M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 2.24K | $2.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.61% | 32.99K | $2.0M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.61% | 11.60K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.2878 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.4274 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4274 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4431 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8309 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.5879 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.8523 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.5479 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.5762 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6604 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $1.4205 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.7297 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.7187 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.4928 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.88 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.81% / — | Сортино 1Л | 2.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.713 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.881 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.29K | Средний объём | 55.08K |
| AUM | $339.8M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +1.04% | $336.1M → $339.6M |
| 1 неделя | $3.4M | +1.02% | $334.6M → $339.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVVW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.