IVV iShares Core S&P 500 ETF

Name: iShares Core S&P 500 ETF (IVV) research data
Creator: Financial Modeling Prep

769.65 0.03 (0.00%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	769.62	当日价格区间	767.56 – 770.97
52周区间	632.14 – 783.09	成交量	5.46M
平均成交量	6.90M	AUM	$883.89B (Aug 27, 2026)
费用率	0.03%	收益率（TTM）	1.06%
NAV	769.57	溢价/折价	+0.01% 参考性
成立日期	May 15, 2000	持仓明细	504
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	S&P 500
CUSIP	464287200	ISIN	US4642872000
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.67%	+2.07%	+11.46%	+12.36%	+19.20%	+20.26%	+11.43%	+13.42%	+6.68%
总回报	+3.67%	+2.34%	+12.05%	+12.97%	+20.63%	+21.89%	+13.01%	+15.34%	+8.57%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.03%

每10,000美元投资的年化费用

$3.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 507 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	NVIDIA	NVDA	7.65%	323.41M	$67.42B
2	APPLE	AAPL	6.91%	196.11M	$60.86B
3	MICROSOFT	MSFT	5.49%	99.19M	$48.34B
4	AMAZON.COM INC	AMZN	3.89%	130.71M	$34.25B
5	ALPHABET CLASS A	GOOGL	3.09%	78.29M	$27.25B
6	BROADCOM INC	AVGO	2.57%	63.22M	$22.68B
7	ALPHABET CLASS C	GOOG	2.47%	63.11M	$21.75B
8	META PLATFORMS CLASS A	META	1.86%	29.32M	$16.39B
9	MICRON TECHNOLOGY	MU	1.56%	15.06M	$13.71B
10	ELI LILLY	LLY	1.49%	10.56M	$13.17B
11	TESLA INC	TSLA	1.49%	37.59M	$13.12B
12	JPMORGAN CHASE & CO	JPM	1.45%	35.78M	$12.75B
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BRK-B	1.40%	24.48M	$12.35B
14	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	1.13%	21.77M	$9.94B
15	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM	1.03%	55.35M	$9.08B
16	JOHNSON & JOHNSON	JNJ	1.00%	32.14M	$8.78B
17	VISA CLASS A	V	0.96%	22.16M	$8.47B
18	MASTERCARD CLASS A	MA	0.73%	10.77M	$6.46B
19	ABBVIE	ABBV	0.71%	23.59M	$6.24B
20	WALMART INC	WMT	0.71%	58.54M	$6.23B
21	CISCO SYSTEMS INC	CSCO	0.66%	52.74M	$5.81B
22	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	0.65%	5.92M	$5.75B
23	INTEL CORPORATION	INTC	0.65%	65.93M	$5.75B
24	BANK OF AMERICA	BAC	0.62%	87.18M	$5.43B
25	PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	PLTR	0.61%	30.66M	$5.39B

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行业敞口

科技 37.40%

金融服务 12.24%

通信服务 9.91%

可选消费 9.57%

医疗健康 9.10%

工业 8.16%

必需消费 4.61%

能源 3.36%

公用事业 2.15%

房地产 1.88%

基础材料 1.62%

地区敞口

United States (developed) 97.38%

Ireland (developed) 1.18%

United Kingdom (developed) 0.43%

Switzerland (developed) 0.31%

Singapore (developed) 0.29%

Other 0.23%

Netherlands (developed) 0.09%

Bermuda 0.07%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.06%	已派发（过去12个月）	$8.1875
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$1.9956 (Jun 18, 2026)
1年增长率	+2.34%	3年/5年增长率（年化）	+7.36% / +7.69%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$1.9956
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$1.7835
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$2.4136
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$1.9948
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$1.8670
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$1.7646
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$2.1342
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$2.2346
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$1.6111
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$1.6653
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$1.9253
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$1.9870

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	12.81% / 15.04%	夏普比率（1年）/（3年）	1.41 / 1.31
最大回撤 1年 / 3年	-8.88% / -18.75%	索提诺比率（1年）	2.06
相对标普500的Beta值（近3年）	0.979	与标普500的相关性（1年）	0.999
下行偏差 1年	8.74%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	5.46M	平均成交量	6.90M
AUM	$883.89B	溢价/折价	+0.01%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$1.94B	+0.22%	$881.95B → $883.89B
1周	-$6.52B	-0.73%	$894.02B → $883.89B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。