IVV iShares Core S&P 500 ETF
报价截至 Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 770.01 | 当日价格区间 | 767.72 – 775.64 |
| 52周区间 | 632.14 – 785.03 | 成交量 | 5.55M |
| 平均成交量 | 7.33M | AUM | $883.68B (Oct 21, 2026) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 1.09% |
| NAV | 769.89 | 溢价/折价 | +0.32% 参考性 |
| 成立日期 | May 15, 2000 | 持仓明细 | 504 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 464287200 | ISIN | US4642872000 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 21, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.67% | +3.31% | +8.13% | +12.42% | +15.32% | +22.11% | +11.14% | +13.61% | +6.65% |
| 总回报 | +0.67% | +3.61% | +8.74% | +13.35% | +16.69% | +23.69% | +12.70% | +15.50% | +8.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 19, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 16, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 508 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.86% | 321.90M | $69.93B |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.47% | 194.13M | $66.39B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.99% | 98.77M | $53.28B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 130.56M | $33.26B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.07% | 78.05M | $27.26B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.45% | 63.23M | $21.81B |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.45% | 63.28M | $21.79B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.43% | 29.33M | $21.61B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.57% | 15.02M | $13.99B |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.53% | 37.49M | $13.59B |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.50% | 10.64M | $13.32B |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.46% | 24.77M | $13.02B |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.37% | 21.71M | $12.21B |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.33% | 35.36M | $11.86B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.07% | 54.70M | $9.55B |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.02% | 22.67M | $9.06B |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 32.06M | $8.12B |
| 18 | WALMART | WMT | 0.79% | 59.28M | $6.99B |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.75% | 23.51M | $6.66B |
| 20 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.75% | 10.76M | $6.63B |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.71% | 66.10M | $6.30B |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.69% | 30.60M | $6.14B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.90M | $5.77B |
| 24 | CHEVRON | CVX | 0.65% | 26.28M | $5.76B |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 52.43M | $5.76B |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.09% | 已派发（过去12个月） | $8.3954 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $2.2026 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +8.18% | 3年/5年增长率（年化） | +7.82% / +7.53% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $2.2026 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.9956 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $1.7835 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.4136 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $1.9948 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.8670 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $1.7646 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1342 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $2.2346 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.6111 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.6653 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9253 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.73% / 14.94% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.07 / 1.42 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.88% / -18.75% | 索提诺比率（1年） | 1.60 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.978 | 与标普500的相关性（1年） | 0.999 |
| 下行偏差 1年 | 8.54% | 所用无风险利率 | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 20, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.55M | 平均成交量 | 7.33M |
| AUM | $883.68B | 溢价/折价 | +0.32% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $879.62B → $879.62B |
| 1个月 | $27.43B | +3.24% | $846.56B → $879.62B |
| 1周 | -$3.59B | -0.40% | $896.44B → $879.62B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： IVV
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。