IVV iShares Core S&P 500 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 769.62 | Дневной диапазон | 767.56 – 770.97 |
| Диапазон за 52 недели | 632.14 – 783.09 | Объём торгов | 5.46M |
| Средний объём | 6.89M | AUM | $883.89B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.06% |
| NAV | 769.57 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2000 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 464287200 | ISIN | US4642872000 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.67% | +2.07% | +11.46% | +12.36% | +19.20% | +20.26% | +11.43% | +13.42% | +6.68% |
| Совокупная доходность | +3.67% | +2.34% | +12.05% | +12.97% | +20.63% | +21.89% | +13.01% | +15.34% | +8.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.65% | 323.41M | $67.42B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.91% | 196.11M | $60.86B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.49% | 99.19M | $48.34B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 130.71M | $34.25B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.09% | 78.29M | $27.25B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.57% | 63.22M | $22.68B |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.47% | 63.11M | $21.75B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.86% | 29.32M | $16.39B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.56% | 15.06M | $13.71B |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.49% | 10.56M | $13.17B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 37.59M | $13.12B |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.45% | 35.78M | $12.75B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 24.48M | $12.35B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 21.77M | $9.94B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 55.35M | $9.08B |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 32.14M | $8.78B |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.96% | 22.16M | $8.47B |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 10.77M | $6.46B |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.71% | 23.59M | $6.24B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 58.54M | $6.23B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 52.74M | $5.81B |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.92M | $5.75B |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.65% | 65.93M | $5.75B |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.62% | 87.18M | $5.43B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.61% | 30.66M | $5.39B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.1875 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.9956 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.36% / +7.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.9956 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $1.7835 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.4136 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $1.9948 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.8670 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $1.7646 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1342 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $2.2346 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.6111 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.6653 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9253 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $1.9870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.81% / 15.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.88% / -18.75% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.979 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.999 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.46M | Средний объём | 6.89M |
| AUM | $883.89B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.94B | +0.22% | $881.95B → $883.89B |
| 1 неделя | -$6.52B | -0.73% | $894.02B → $883.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.