IVV iShares Core S&P 500 ETF
Котировка на Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 770.01 | Дневной диапазон | 767.72 – 775.64 |
| Диапазон за 52 недели | 632.14 – 785.03 | Объём торгов | 5.55M |
| Средний объём | 7.51M | AUM | $879.62B (Oct 20, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.09% |
| NAV | 766.76 | Премия/дисконт | +0.73% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2000 | Состав портфеля | 505 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 464287200 | ISIN | US4642872000 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 20, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.67% | +3.31% | +8.13% | +12.42% | +15.32% | +22.11% | +11.14% | +13.61% | +6.65% |
| Совокупная доходность | +0.67% | +3.61% | +8.74% | +13.35% | +16.69% | +23.69% | +12.70% | +15.50% | +8.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 16, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 508 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.86% | 321.90M | $69.93B |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.47% | 194.13M | $66.39B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.99% | 98.77M | $53.28B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.74% | 130.56M | $33.26B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.07% | 78.05M | $27.26B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.45% | 63.23M | $21.81B |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.45% | 63.28M | $21.79B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.43% | 29.33M | $21.61B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.57% | 15.02M | $13.99B |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.53% | 37.49M | $13.59B |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.50% | 10.64M | $13.32B |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.46% | 24.77M | $13.02B |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.37% | 21.71M | $12.21B |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.33% | 35.36M | $11.86B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.07% | 54.70M | $9.55B |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.02% | 22.67M | $9.06B |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 32.06M | $8.12B |
| 18 | WALMART | WMT | 0.79% | 59.28M | $6.99B |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.75% | 23.51M | $6.66B |
| 20 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.75% | 10.76M | $6.63B |
| 21 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.71% | 66.10M | $6.30B |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.69% | 30.60M | $6.14B |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.90M | $5.77B |
| 24 | CHEVRON | CVX | 0.65% | 26.28M | $5.76B |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 52.43M | $5.76B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.3954 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $2.2026 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.82% / +7.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $2.2026 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.9956 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $1.7835 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.4136 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $1.9948 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.8670 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $1.7646 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1342 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $2.2346 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.6111 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.6653 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9253 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.73% / 14.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / 1.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.88% / -18.75% | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.978 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.999 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.55M | Средний объём | 7.51M |
| AUM | $879.62B | Премия/дисконт | +0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $879.62B → $879.62B |
| 1 месяц | $27.43B | +3.24% | $846.56B → $879.62B |
| 1 неделя | -$3.59B | -0.40% | $896.44B → $879.62B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.