IVV iShares Core S&P 500 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 769.62 | Rentang Harian | 767.56 – 770.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 632.14 – 783.09 | Volume | 5.46M |
| Volume Rata-Rata | 6.90M | AUM | $883.89B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 1.06% |
| NAV | 769.57 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | May 15, 2000 | Kepemilikan | 504 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 464287200 | ISIN | US4642872000 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.67% | +2.07% | +11.46% | +12.36% | +19.20% | +20.26% | +11.43% | +13.42% | +6.68% |
| Total return | +3.67% | +2.34% | +12.05% | +12.97% | +20.63% | +21.89% | +13.01% | +15.34% | +8.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 507 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.65% | 323.41M | $67.42B |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.91% | 196.11M | $60.86B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.49% | 99.19M | $48.34B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 130.71M | $34.25B |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.09% | 78.29M | $27.25B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.57% | 63.22M | $22.68B |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.47% | 63.11M | $21.75B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.86% | 29.32M | $16.39B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.56% | 15.06M | $13.71B |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.49% | 10.56M | $13.17B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 37.59M | $13.12B |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.45% | 35.78M | $12.75B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 24.48M | $12.35B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 21.77M | $9.94B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 55.35M | $9.08B |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 32.14M | $8.78B |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.96% | 22.16M | $8.47B |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 10.77M | $6.46B |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.71% | 23.59M | $6.24B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 58.54M | $6.23B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 52.74M | $5.81B |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 5.92M | $5.75B |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.65% | 65.93M | $5.75B |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.62% | 87.18M | $5.43B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.61% | 30.66M | $5.39B |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $8.1875 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.9956 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.36% / +7.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.9956 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $1.7835 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.4136 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $1.9948 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.8670 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $1.7646 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1342 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $2.2346 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.6111 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.6653 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9253 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $1.9870 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.81% / 15.04% | Sharpe 1T / 3T | 1.41 / 1.31 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.88% / -18.75% | Sortino 1T | 2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.979 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.999 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.46M | Volume rata-rata | 6.90M |
| AUM | $883.89B | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.94B | +0.22% | $881.95B → $883.89B |
| 1 Minggu | -$6.52B | -0.73% | $894.02B → $883.89B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.