IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.59 | Дневной диапазон | 29.64 – 29.67 |
| Диапазон за 52 недели | 25.05 – 31.38 | Объём торгов | 1.26K |
| Средний объём | 3.44K | AUM | $28.0M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.06% |
| NAV | 29.48 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Applied Finance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.23% |
| Совокупная доходность | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 358 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE INC. | DAVE | 1.72% | 1.36K | $482.4K |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.69% | 1.44K | $472.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.58% | 4.75K | $442.2K |
| 4 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.57% | 12.42K | $440.3K |
| 5 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.45% | 2.99K | $406.3K |
| 6 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.40% | 4.43K | $391.4K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.31% | 4.38K | $366.1K |
| 8 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.20% | 3.29K | $336.3K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.20% | 5.04K | $335.4K |
| 10 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.18% | 2.81K | $329.6K |
| 11 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.15% | 5.05K | $321.3K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 1.12% | 8.47K | $314.2K |
| 13 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.09% | 3.05K | $305.3K |
| 14 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.68K | $293.2K |
| 15 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.02% | 5.59K | $285.3K |
| 16 | DLOCAL LTD CLASS A | DLO | 0.99% | 18.56K | $278.4K |
| 17 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 0.99% | 8.04K | $278.3K |
| 18 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.94% | 4.82K | $262.0K |
| 19 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 0.91% | 13.02K | $255.9K |
| 20 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.88% | 7.96K | $247.2K |
| 21 | MATSON INC | MATX | 0.87% | 1.07K | $243.7K |
| 22 | PERIMETER SOLUTIONS SA | — | 0.86% | 8.74K | $242.2K |
| 23 | MAXIMUS INC | MMS | 0.83% | 3.98K | $233.6K |
| 24 | SCORPIO TANKERS INC COMMON STOCK | STNG | 0.81% | 2.56K | $225.9K |
| 25 | PACS Group Inc. | PACS | 0.81% | 5.16K | $225.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0185 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.26K | Средний объём | 3.44K |
| AUM | $28.0M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $271.4K | +0.98% | $27.7M → $28.0M |
| 1 месяц | $15.4M | +121.30% | $12.7M → $28.0M |
| 1 неделя | $359.7K | +1.31% | $27.4M → $28.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVSS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.