IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.40 | Dagbandbreedte | 30.55 – 30.62 |
| 52-weeksbereik | 25.05 – 31.38 | Volume | 1.92K |
| Gem. volume | 3.37K | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.06% |
| NAV | 30.47 | Premie/korting | +0.47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Applied Finance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
IVSS is actively managed and allocates approximately 80% of net assets to equity securities of US small- to mid-cap companies, defined as those with market capitalizations below $15 billion at purchase. These securities are believed to have potential for superior return. The investment process incorporates an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical model that assesses factors such as profitability, competition, growth rate, cost of capital, and financing activities. The fund will hold at least 150 positions across various sectors but may take larger positions exceeding 5% in certain holdings or sectors. As a non-diversified fund, it invests in fewer securities than diversified funds. It also invests in convertible securities, preferred stocks, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American depositary receipts (ADRs).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.17% | +7.82% | +11.77% | +20.99% | — | — | — | — | +20.89% |
| Totaalrendement | +1.16% | +7.81% | +11.76% | +20.98% | — | — | — | — | +20.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 358 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.58% | 0 | $1.0M |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.78% | 1.46K | $500.2K |
| 3 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 1.75% | 944 | $491.4K |
| 4 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.71% | 4.60K | $479.6K |
| 5 | DAVE INC. | DAVE | 1.65% | 1.39K | $464.3K |
| 6 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.58% | 2.59K | $442.5K |
| 7 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.41% | 3.38K | $396.3K |
| 8 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.38% | 6.52K | $388.1K |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.26% | 3.40K | $352.8K |
| 10 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.24% | 3.78K | $347.7K |
| 11 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 1.20% | 18.88K | $337.9K |
| 12 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.19% | 6.48K | $334.3K |
| 13 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.18% | 3.78K | $332.4K |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.16% | 3.55K | $324.5K |
| 15 | COEUR MINING INC. | CDE | 1.15% | 15.25K | $322.0K |
| 16 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.12% | 1.75K | $315.6K |
| 17 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.11% | 3.12K | $312.3K |
| 18 | QUALYS INC | QLYS | 1.09% | 1.68K | $306.3K |
| 19 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 1.08% | 7.93K | $303.3K |
| 20 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.61K | $295.7K |
| 21 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.04% | 4.24K | $291.6K |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.98% | 5.08K | $276.4K |
| 23 | PACS Group Inc. | PACS | 0.94% | 6.08K | $264.8K |
| 24 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 0.89% | 679 | $251.2K |
| 25 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 0.88% | 2.73K | $248.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0185 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2025 | Laatste betaling | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.92K | Gemiddeld volume | 3.37K |
| AUM | $12.7M | Premie/korting | +0.47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 week | $52.6K | +0.41% | $12.7M → $12.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IVSS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.