IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF

About this ETF

The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).

Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.

Grafico del prezzo

Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.

Performance

* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Fees

Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.

Posizioni in portafoglio

Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 358 righe nel database.

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Esposizione Geografica

Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.

Distributions

Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →

Statistiche di rischio

Liquidità

Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →

Flussi del Fondo (stimati)

ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.

Risorse ufficiali del fondo

I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.

Ultime Notizie su IVSS

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