IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.59 | Rentang Harian | 29.64 – 29.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.05 – 31.38 | Volume | 1.26K |
| Volume Rata-Rata | 3.44K | AUM | $28.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.06% |
| NAV | 29.48 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Dec 03, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Applied Finance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.23% |
| Total return | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 358 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE INC. | DAVE | 1.72% | 1.36K | $482.4K |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.69% | 1.44K | $472.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.58% | 4.75K | $442.2K |
| 4 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.57% | 12.42K | $440.3K |
| 5 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.45% | 2.99K | $406.3K |
| 6 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.40% | 4.43K | $391.4K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.31% | 4.38K | $366.1K |
| 8 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.20% | 3.29K | $336.3K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.20% | 5.04K | $335.4K |
| 10 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.18% | 2.81K | $329.6K |
| 11 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.15% | 5.05K | $321.3K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 1.12% | 8.47K | $314.2K |
| 13 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.09% | 3.05K | $305.3K |
| 14 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.68K | $293.2K |
| 15 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.02% | 5.59K | $285.3K |
| 16 | DLOCAL LTD CLASS A | DLO | 0.99% | 18.56K | $278.4K |
| 17 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 0.99% | 8.04K | $278.3K |
| 18 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.94% | 4.82K | $262.0K |
| 19 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 0.91% | 13.02K | $255.9K |
| 20 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.88% | 7.96K | $247.2K |
| 21 | MATSON INC | MATX | 0.87% | 1.07K | $243.7K |
| 22 | PERIMETER SOLUTIONS SA | — | 0.86% | 8.74K | $242.2K |
| 23 | MAXIMUS INC | MMS | 0.83% | 3.98K | $233.6K |
| 24 | SCORPIO TANKERS INC COMMON STOCK | STNG | 0.81% | 2.56K | $225.9K |
| 25 | PACS Group Inc. | PACS | 0.81% | 5.16K | $225.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0185 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.26K | Volume rata-rata | 3.44K |
| AUM | $28.0M | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $271.4K | +0.98% | $27.7M → $28.0M |
| 1 Bulan | $15.4M | +121.30% | $12.7M → $28.0M |
| 1 Minggu | $359.7K | +1.31% | $27.4M → $28.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVSS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.