IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 30.40 | Plage journalière | 30.55 – 30.62 |
| Plage 52 semaines | 25.05 – 31.38 | Volume | 1.92K |
| Volume moy. | 3.37K | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.06% |
| NAV | 30.47 | Prime/Décote | +0.47% indicatif |
| Création | Dec 03, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Applied Finance | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
IVSS is actively managed and allocates approximately 80% of net assets to equity securities of US small- to mid-cap companies, defined as those with market capitalizations below $15 billion at purchase. These securities are believed to have potential for superior return. The investment process incorporates an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical model that assesses factors such as profitability, competition, growth rate, cost of capital, and financing activities. The fund will hold at least 150 positions across various sectors but may take larger positions exceeding 5% in certain holdings or sectors. As a non-diversified fund, it invests in fewer securities than diversified funds. It also invests in convertible securities, preferred stocks, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American depositary receipts (ADRs).
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.17% | +7.82% | +11.77% | +20.99% | — | — | — | — | +20.89% |
| Performance totale | +1.16% | +7.81% | +11.76% | +20.98% | — | — | — | — | +20.98% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 358 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.58% | 0 | $1.0M |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.78% | 1.46K | $500.2K |
| 3 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 1.75% | 944 | $491.4K |
| 4 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.71% | 4.60K | $479.6K |
| 5 | DAVE INC. | DAVE | 1.65% | 1.39K | $464.3K |
| 6 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.58% | 2.59K | $442.5K |
| 7 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.41% | 3.38K | $396.3K |
| 8 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.38% | 6.52K | $388.1K |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.26% | 3.40K | $352.8K |
| 10 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.24% | 3.78K | $347.7K |
| 11 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 1.20% | 18.88K | $337.9K |
| 12 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.19% | 6.48K | $334.3K |
| 13 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.18% | 3.78K | $332.4K |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.16% | 3.55K | $324.5K |
| 15 | COEUR MINING INC. | CDE | 1.15% | 15.25K | $322.0K |
| 16 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.12% | 1.75K | $315.6K |
| 17 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.11% | 3.12K | $312.3K |
| 18 | QUALYS INC | QLYS | 1.09% | 1.68K | $306.3K |
| 19 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 1.08% | 7.93K | $303.3K |
| 20 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.61K | $295.7K |
| 21 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.04% | 4.24K | $291.6K |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.98% | 5.08K | $276.4K |
| 23 | PACS Group Inc. | PACS | 0.94% | 6.08K | $264.8K |
| 24 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 0.89% | 679 | $251.2K |
| 25 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 0.88% | 2.73K | $248.2K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.06% | Versé (12 derniers mois) | $0.0185 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 24, 2025 | Dernier versement | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.92K | Volume moyen | 3.37K |
| AUM | $12.7M | Prime/Décote | +0.47% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 semaine | $52.6K | +0.41% | $12.7M → $12.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IVSS
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.