IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 29.59 | Rango diario | 29.64 – 29.67 |
| Rango de 52 semanas | 25.05 – 31.38 | Volumen | 1.26K |
| Volumen prom. | 3.44K | AUM | $28.0M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.59% | Rendimiento (TTM) | 0.06% |
| NAV | 29.48 | Prima/Descuento | +0.55% indicativo |
| Inicio | Dec 03, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Applied Finance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.23% |
| Rentabilidad total | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.33% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.59% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 358 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE INC. | DAVE | 1.72% | 1.36K | $482.4K |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.69% | 1.44K | $472.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.58% | 4.75K | $442.2K |
| 4 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.57% | 12.42K | $440.3K |
| 5 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.45% | 2.99K | $406.3K |
| 6 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.40% | 4.43K | $391.4K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.31% | 4.38K | $366.1K |
| 8 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.20% | 3.29K | $336.3K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.20% | 5.04K | $335.4K |
| 10 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.18% | 2.81K | $329.6K |
| 11 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.15% | 5.05K | $321.3K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 1.12% | 8.47K | $314.2K |
| 13 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.09% | 3.05K | $305.3K |
| 14 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.68K | $293.2K |
| 15 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.02% | 5.59K | $285.3K |
| 16 | DLOCAL LTD CLASS A | DLO | 0.99% | 18.56K | $278.4K |
| 17 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 0.99% | 8.04K | $278.3K |
| 18 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.94% | 4.82K | $262.0K |
| 19 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 0.91% | 13.02K | $255.9K |
| 20 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.88% | 7.96K | $247.2K |
| 21 | MATSON INC | MATX | 0.87% | 1.07K | $243.7K |
| 22 | PERIMETER SOLUTIONS SA | — | 0.86% | 8.74K | $242.2K |
| 23 | MAXIMUS INC | MMS | 0.83% | 3.98K | $233.6K |
| 24 | SCORPIO TANKERS INC COMMON STOCK | STNG | 0.81% | 2.56K | $225.9K |
| 25 | PACS Group Inc. | PACS | 0.81% | 5.16K | $225.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.06% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0185 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pago | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.26K | Volumen promedio | 3.44K |
| AUM | $28.0M | Prima/Descuento | +0.55% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $271.4K | +0.98% | $27.7M → $28.0M |
| 1 mes | $15.4M | +121.30% | $12.7M → $28.0M |
| 1 semana | $359.7K | +1.31% | $27.4M → $28.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IVSS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.