IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.40 | Rango diario | 30.55 – 30.62 |
| Rango de 52 semanas | 25.05 – 31.38 | Volumen | 1.92K |
| Volumen prom. | 3.37K | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.59% | Rendimiento (TTM) | 0.06% |
| NAV | 30.47 | Prima/Descuento | +0.47% indicativo |
| Inicio | Dec 03, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Applied Finance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
IVSS is actively managed and allocates approximately 80% of net assets to equity securities of US small- to mid-cap companies, defined as those with market capitalizations below $15 billion at purchase. These securities are believed to have potential for superior return. The investment process incorporates an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical model that assesses factors such as profitability, competition, growth rate, cost of capital, and financing activities. The fund will hold at least 150 positions across various sectors but may take larger positions exceeding 5% in certain holdings or sectors. As a non-diversified fund, it invests in fewer securities than diversified funds. It also invests in convertible securities, preferred stocks, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American depositary receipts (ADRs).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.17% | +7.82% | +11.77% | +20.99% | — | — | — | — | +20.89% |
| Rentabilidad total | +1.16% | +7.81% | +11.76% | +20.98% | — | — | — | — | +20.98% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.59% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 358 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.58% | 0 | $1.0M |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.78% | 1.46K | $500.2K |
| 3 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 1.75% | 944 | $491.4K |
| 4 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.71% | 4.60K | $479.6K |
| 5 | DAVE INC. | DAVE | 1.65% | 1.39K | $464.3K |
| 6 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.58% | 2.59K | $442.5K |
| 7 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.41% | 3.38K | $396.3K |
| 8 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.38% | 6.52K | $388.1K |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.26% | 3.40K | $352.8K |
| 10 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.24% | 3.78K | $347.7K |
| 11 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 1.20% | 18.88K | $337.9K |
| 12 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.19% | 6.48K | $334.3K |
| 13 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.18% | 3.78K | $332.4K |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.16% | 3.55K | $324.5K |
| 15 | COEUR MINING INC. | CDE | 1.15% | 15.25K | $322.0K |
| 16 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.12% | 1.75K | $315.6K |
| 17 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.11% | 3.12K | $312.3K |
| 18 | QUALYS INC | QLYS | 1.09% | 1.68K | $306.3K |
| 19 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 1.08% | 7.93K | $303.3K |
| 20 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.61K | $295.7K |
| 21 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.04% | 4.24K | $291.6K |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.98% | 5.08K | $276.4K |
| 23 | PACS Group Inc. | PACS | 0.94% | 6.08K | $264.8K |
| 24 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 0.89% | 679 | $251.2K |
| 25 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 0.88% | 2.73K | $248.2K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.06% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0185 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pago | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.92K | Volumen promedio | 3.37K |
| AUM | $12.7M | Prima/Descuento | +0.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 semana | $52.6K | +0.41% | $12.7M → $12.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IVSS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.