IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.59 | Tagesspanne | 29.64 – 29.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.05 – 31.38 | Volumen | 1.26K |
| Durchschn. Volumen | 3.44K | AUM | $28.0M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.06% |
| NAV | 29.48 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Applied Finance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923W108 | ISIN | US26923W1080 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.23% |
| Gesamtrendite | -0.97% | -1.73% | +10.33% | +17.33% | — | — | — | — | +17.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 358 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE INC. | DAVE | 1.72% | 1.36K | $482.4K |
| 2 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.69% | 1.44K | $472.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.58% | 4.75K | $442.2K |
| 4 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.57% | 12.42K | $440.3K |
| 5 | PJT PARTNERS INC - A | PJT | 1.45% | 2.99K | $406.3K |
| 6 | OTTER TAIL CORP | OTTR | 1.40% | 4.43K | $391.4K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 1.31% | 4.38K | $366.1K |
| 8 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.20% | 3.29K | $336.3K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 1.20% | 5.04K | $335.4K |
| 10 | SEZZLE INC. | SEZL | 1.18% | 2.81K | $329.6K |
| 11 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 1.15% | 5.05K | $321.3K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 1.12% | 8.47K | $314.2K |
| 13 | LANTHEUS HOLDINGS INC | LNTH | 1.09% | 3.05K | $305.3K |
| 14 | FRONTDOOR INC | FTDR | 1.05% | 3.68K | $293.2K |
| 15 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.02% | 5.59K | $285.3K |
| 16 | DLOCAL LTD CLASS A | DLO | 0.99% | 18.56K | $278.4K |
| 17 | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | SKT | 0.99% | 8.04K | $278.3K |
| 18 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.94% | 4.82K | $262.0K |
| 19 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMRX | 0.91% | 13.02K | $255.9K |
| 20 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.88% | 7.96K | $247.2K |
| 21 | MATSON INC | MATX | 0.87% | 1.07K | $243.7K |
| 22 | PERIMETER SOLUTIONS SA | — | 0.86% | 8.74K | $242.2K |
| 23 | MAXIMUS INC | MMS | 0.83% | 3.98K | $233.6K |
| 24 | SCORPIO TANKERS INC COMMON STOCK | STNG | 0.81% | 2.56K | $225.9K |
| 25 | PACS Group Inc. | PACS | 0.81% | 5.16K | $225.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0185 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0185 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0185 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.26K | Durchschnittliches Volumen | 3.44K |
| AUM | $28.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $271.4K | +0.98% | $27.7M → $28.0M |
| 1 Monat | $15.4M | +121.30% | $12.7M → $28.0M |
| 1 Woche | $359.7K | +1.31% | $27.4M → $28.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IVSS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.