IVLC Invesco US Large Cap Core ESG ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.48 | Günlük Aralık | 12.35 – 12.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.77 – 13.00 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 9 | AUM | $5.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.48% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 12.48 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 18, 2020 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A812 | ISIN | US46090A8128 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of the value of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. large capitalization issuers. Additionally, it seeks to achieve its investment objective by investing mainly in common stock of U.S. companies that meet high ESG standards, as determined by the fund's sub-adviser. The fund may invest up to 20% of its net assets in common stock of foreign issuers, including up to 10% of its net assets in emerging markets countries. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +1.04% | — | — | +0.99% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +1.26% | — | — | +1.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.48% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $48.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 59 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.73% | 1.90K | $481.0K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 6.77% | 3.25K | $421.3K |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.77% | 107 | $359.1K |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 4.67% | 126 | $290.6K |
| 5 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.19% | 1.42K | $198.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.94% | 489 | $183.0K |
| 7 | Visa Inc. | V | 2.34% | 664 | $145.6K |
| 8 | The Procter & Gamble Company | PG | 2.10% | 1.05K | $130.7K |
| 9 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2.07% | 738 | $128.8K |
| 10 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.01% | 971 | $125.1K |
| 11 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.95% | 972 | $121.4K |
| 12 | Prologis, Inc. | PLD | 1.91% | 1.06K | $118.9K |
| 13 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 1.85% | 588 | $115.1K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.84% | 242 | $114.5K |
| 15 | Merck & Co., Inc. | MRK | 1.83% | 1.60K | $113.9K |
| 16 | The Home Depot, Inc. | HD | 1.78% | 380 | $110.8K |
| 17 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.77% | 571 | $110.1K |
| 18 | PepsiCo, Inc. | PEP | 1.71% | 780 | $106.4K |
| 19 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 1.67% | 963 | $103.9K |
| 20 | Accenture plc | ACN | 1.66% | 370 | $103.3K |
| 21 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.62% | 1.77K | $100.8K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.56% | 1.77K | $97.1K |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.54% | 620 | $95.8K |
| 24 | Fiserv, Inc. | FISV | 1.52% | 951 | $94.6K |
| 25 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.52% | 1.83K | $94.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 21, 2021 | Son ödeme | $0.0220 (Jun 30, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0220 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0380 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 9 |
| AUM | $5.9M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IVLC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.