IVLC Invesco US Large Cap Core ESG ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.48 | Дневной диапазон | 12.35 – 12.48 |
| Диапазон за 52 недели | 11.77 – 13.00 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 9 | AUM | $5.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 12.48 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2020 | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A812 | ISIN | US46090A8128 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of the value of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. large capitalization issuers. Additionally, it seeks to achieve its investment objective by investing mainly in common stock of U.S. companies that meet high ESG standards, as determined by the fund's sub-adviser. The fund may invest up to 20% of its net assets in common stock of foreign issuers, including up to 10% of its net assets in emerging markets countries. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +1.04% | — | — | +0.99% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +1.26% | — | — | +1.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.73% | 1.90K | $481.0K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 6.77% | 3.25K | $421.3K |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.77% | 107 | $359.1K |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 4.67% | 126 | $290.6K |
| 5 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.19% | 1.42K | $198.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.94% | 489 | $183.0K |
| 7 | Visa Inc. | V | 2.34% | 664 | $145.6K |
| 8 | The Procter & Gamble Company | PG | 2.10% | 1.05K | $130.7K |
| 9 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2.07% | 738 | $128.8K |
| 10 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.01% | 971 | $125.1K |
| 11 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.95% | 972 | $121.4K |
| 12 | Prologis, Inc. | PLD | 1.91% | 1.06K | $118.9K |
| 13 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 1.85% | 588 | $115.1K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.84% | 242 | $114.5K |
| 15 | Merck & Co., Inc. | MRK | 1.83% | 1.60K | $113.9K |
| 16 | The Home Depot, Inc. | HD | 1.78% | 380 | $110.8K |
| 17 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.77% | 571 | $110.1K |
| 18 | PepsiCo, Inc. | PEP | 1.71% | 780 | $106.4K |
| 19 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 1.67% | 963 | $103.9K |
| 20 | Accenture plc | ACN | 1.66% | 370 | $103.3K |
| 21 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.62% | 1.77K | $100.8K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.56% | 1.77K | $97.1K |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.54% | 620 | $95.8K |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.52% | 1.83K | $94.6K |
| 25 | Fiserv, Inc. | FISV | 1.52% | 951 | $94.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 21, 2021 | Последняя выплата | $0.0220 (Jun 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0220 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 9 |
| AUM | $5.9M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVLC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.