IVE iShares S&P 500 Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 232.18 | Günlük Aralık | 231.72 – 233.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 202.86 – 239.93 | Hacim | 626.23K |
| Ort. Hacim | 711.15K | AUM | $49.18B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 232.42 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 22, 2000 | Varlıklar | 435 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.42% | +1.10% | +8.17% | +9.88% | +12.52% | +14.55% | +9.33% | +9.53% | +5.33% |
| Toplam getiri | -0.42% | +1.10% | +8.60% | +10.72% | +13.91% | +16.47% | +11.30% | +11.83% | +7.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 438 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 8.40% | 12.12M | $4.13B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.96% | 7.66M | $1.95B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.34% | 6.83M | $1.15B |
| 4 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.80% | 8.26M | $884.0M |
| 5 | WALMART | WMT | 1.67% | 7.40M | $818.6M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 736.78K | $698.4M |
| 7 | CHEVRON | CVX | 1.41% | 3.28M | $694.4M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 1.78M | $667.2M |
| 9 | MERCK & CO INC | MRK | 1.19% | 4.10M | $583.6M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.18% | 3.86M | $581.5M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.18% | 10.80M | $579.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.13% | 1.49M | $553.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.00% | 1.66M | $489.5M |
| 14 | VISA CLASS A | V | 0.97% | 1.27M | $477.9M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 1.41M | $468.4M |
| 16 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.89% | 1.52M | $437.3M |
| 17 | ABBVIE | ABBV | 0.88% | 1.59M | $431.9M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.86% | 1.64M | $421.0M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 0.84% | 5.02M | $412.1M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.82% | 614.29K | $400.5M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 765.86K | $368.9M |
| 22 | CITIGROUP | C | 0.73% | 2.79M | $356.9M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 3.08M | $353.6M |
| 24 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.67% | 809.23K | $328.5M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 0.67% | 3.73M | $327.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6094 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.9309 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.30% / +4.82% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9309 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.90% / 12.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.06 / 1.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.19% / -17.59% | Sortino 1Y | 1.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.683 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.772 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 626.23K | Ortalama hacim | 711.15K |
| AUM | $49.18B | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $343.6M | +0.70% | $48.84B → $49.18B |
| 1 Ay | -$935.7M | -1.87% | $50.17B → $49.18B |
| 1 Hafta | -$324.8M | -0.67% | $48.78B → $49.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IVE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.