IVE iShares S&P 500 Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 237.45 | Günlük Aralık | 236.79 – 238.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 201.22 – 239.93 | Hacim | 339.77K |
| Ort. Hacim | 870.15K | AUM | $50.30B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 1.49% |
| NAV | 237.83 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 22, 2000 | Varlıklar | 438 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.63% | +4.20% | +7.41% | +11.97% | +17.27% | +14.27% | +9.55% | +9.53% | +5.43% |
| Toplam getiri | +2.63% | +4.61% | +8.23% | +12.82% | +19.23% | +16.38% | +11.66% | +11.91% | +7.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 441 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.51% | 12.16M | $3.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 7.62M | $2.00B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 6.86M | $1.13B |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 7.26M | $773.0M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 734.59K | $713.6M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.42% | 8.17M | $713.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.34% | 10.81M | $673.8M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.25% | 3.10M | $629.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.77M | $618.1M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 4.09M | $616.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.50M | $599.6M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.12% | 3.86M | $565.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.11% | 1.65M | $556.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.01% | 1.42M | $506.0M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 1.24M | $472.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.63M | $446.2M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.85% | 5.07M | $429.3M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.83% | 1.58M | $417.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.78% | 1.51M | $390.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 615.32K | $386.9M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.75% | 765.54K | $375.1M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.82M | $372.0M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 6.91M | $346.7M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.68% | 3.72M | $342.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.07M | $338.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.49% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5437 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.8993 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.77% / +4.85% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.8400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.73% / 12.46% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.66 / 1.10 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.19% / -17.59% | Sortino 1Y | 2.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.69 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.767 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 339.77K | Ortalama hacim | 870.15K |
| AUM | $50.30B | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$51.4M | -0.10% | $50.27B → $50.22B |
| 1 Hafta | $344.1M | +0.69% | $50.08B → $50.22B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IVE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.