IVE iShares S&P 500 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 237.45 | Дневной диапазон | 236.79 – 238.31 |
| Диапазон за 52 недели | 201.22 – 239.93 | Объём торгов | 339.77K |
| Средний объём | 870.15K | AUM | $50.30B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.49% |
| NAV | 237.83 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2000 | Состав портфеля | 438 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.63% | +4.20% | +7.41% | +11.97% | +17.27% | +14.27% | +9.55% | +9.53% | +5.43% |
| Совокупная доходность | +2.63% | +4.61% | +8.23% | +12.82% | +19.23% | +16.38% | +11.66% | +11.91% | +7.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 441 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 7.51% | 12.16M | $3.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 7.62M | $2.00B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 6.86M | $1.13B |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 7.26M | $773.0M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 734.59K | $713.6M |
| 6 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.42% | 8.17M | $713.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.34% | 10.81M | $673.8M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.25% | 3.10M | $629.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.77M | $618.1M |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 4.09M | $616.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.50M | $599.6M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.12% | 3.86M | $565.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.11% | 1.65M | $556.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.01% | 1.42M | $506.0M |
| 15 | VISA CLASS A | V | 0.94% | 1.24M | $472.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.63M | $446.2M |
| 17 | WELLS FARGO | WFC | 0.85% | 5.07M | $429.3M |
| 18 | ABBVIE | ABBV | 0.83% | 1.58M | $417.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.78% | 1.51M | $390.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 615.32K | $386.9M |
| 21 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.75% | 765.54K | $375.1M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.82M | $372.0M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 6.91M | $346.7M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 0.68% | 3.72M | $342.1M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.07M | $338.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5437 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.8993 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.77% / +4.85% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.8400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.73% / 12.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.19% / -17.59% | Сортино 1Л | 2.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.69 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.767 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 339.77K | Средний объём | 870.15K |
| AUM | $50.30B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$51.4M | -0.10% | $50.27B → $50.22B |
| 1 неделя | $344.1M | +0.69% | $50.08B → $50.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.