IVE iShares S&P 500 Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 232.18 | Intervalo Diário | 231.72 – 233.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 202.86 – 239.93 | Volume | 626.23K |
| Volume Médio | 711.15K | AUM | $49.18B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 232.42 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | May 22, 2000 | Posições | 435 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 464287408 | ISIN | US4642874089 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The iShares S&P 500 Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.42% | +1.10% | +8.17% | +9.88% | +12.52% | +14.55% | +9.33% | +9.53% | +5.33% |
| Retorno total | -0.42% | +1.10% | +8.60% | +10.72% | +13.91% | +16.47% | +11.30% | +11.83% | +7.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 438 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 8.40% | 12.12M | $4.13B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.96% | 7.66M | $1.95B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.34% | 6.83M | $1.15B |
| 4 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.80% | 8.26M | $884.0M |
| 5 | WALMART | WMT | 1.67% | 7.40M | $818.6M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 736.78K | $698.4M |
| 7 | CHEVRON | CVX | 1.41% | 3.28M | $694.4M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 1.78M | $667.2M |
| 9 | MERCK & CO INC | MRK | 1.19% | 4.10M | $583.6M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.18% | 3.86M | $581.5M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.18% | 10.80M | $579.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.13% | 1.49M | $553.2M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.00% | 1.66M | $489.5M |
| 14 | VISA CLASS A | V | 0.97% | 1.27M | $477.9M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.95% | 1.41M | $468.4M |
| 16 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.89% | 1.52M | $437.3M |
| 17 | ABBVIE | ABBV | 0.88% | 1.59M | $431.9M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.86% | 1.64M | $421.0M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 0.84% | 5.02M | $412.1M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.82% | 614.29K | $400.5M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 765.86K | $368.9M |
| 22 | CITIGROUP | C | 0.73% | 2.79M | $356.9M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 3.08M | $353.6M |
| 24 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.67% | 809.23K | $328.5M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 0.67% | 3.73M | $327.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.55% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6094 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.9309 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.30% / +4.82% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9309 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8993 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7842 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9950 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8652 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8097 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7454 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.1377 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8481 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7939 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.90% / 12.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / 1.08 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.19% / -17.59% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.683 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.772 |
| Desvio negativo 1A | 6.78% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 626.23K | Volume médio | 711.15K |
| AUM | $49.18B | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $343.6M | +0.70% | $48.84B → $49.18B |
| 1 Mês | -$935.7M | -1.87% | $50.17B → $49.18B |
| 1 Semana | -$324.8M | -0.67% | $48.78B → $49.18B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.